EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MALEE 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
397.63 | 123.32 | 274.31 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
280.96 | 264.21 | 16.74 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.99 | -10.07 | 11.07 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
10.24 | 0.18 | 10.06 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจำหน่าย
|
0.49 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
โอนกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สิน
|
0.00 | -0.18 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
1.60 | -2.68 | 4.27 |
กำไรจากการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.27 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพโคนม
|
-12.93 | -12.67 | -0.26 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ชีวภาพโคนม
|
4.44 | 3.07 | 1.37 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
2.52 | 13.41 | -10.89 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
17.58 | 18.16 | -0.59 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-3.59 | -4.01 | 0.42 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.55 | -0.83 | -0.72 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
81.74 | 83.29 | -1.55 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
780.12 | 474.94 | 305.18 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1.74 | -12.73 | 11.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
-169.14 | 109.85 | -278.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-38.86 | 7.19 | -46.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.14 | -0.83 | 1.97 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-74.44 | -8.41 | -66.03 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-2.53 | -9.85 | 7.33 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.37 | -14.42 | 17.79 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.67 | 6.51 | -3.84 |
| -8.58 | 0.00 | -8.58 | |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
492.02 | 547.44 | -55.42 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.55 | 0.83 | 0.72 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-80.62 | -68.09 | -12.53 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
5.12 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-39.41 | -48.79 | 9.38 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
378.65 | 431.39 | -52.74 |
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
1.50 | 1.55 | -0.05 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -12.31 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
20.12 | 23.51 | -3.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-84.27 | -126.42 | 42.15 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ชีวภาพโคนม
|
5.30 | 6.05 | -0.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.85 | -5.15 | -0.71 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-63.21 | -112.77 | 49.55 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | -11.20 | 11.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,914.44 | 1,764.17 | 1,150.27 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,162.64 | -2,311.40 | -851.24 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-121.76 | -53.85 | -67.92 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-55.88 | -69.52 | 13.64 |
เงินสดรับของบริษัทย่อยจากการขายเงินลงทุน
|
0.00 | 596.91 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | -10.87 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-425.84 | -95.74 | -330.10 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
3.48 | 6.12 | -2.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-106.92 | 229.00 | -335.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
327.10 | 98.10 | 229.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
220.18 | 327.10 | -106.92 |
zero
|
0.00 | ||
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
10.95 | 20.90 | -9.95 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
72.57 | 19.69 | 52.88 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 19.87 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
เป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 139.69 |