EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MALEE 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MALEE 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 249.66 367.49 -117.83
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 197.12 211.03 -13.91
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -2.10 0.58 -2.68
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 31.54 1.48 30.06
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 15.51 1.90 13.61
    สินทรัพย์ชีวภาพไม่หมุนเวียน - โคนม
    		 -12.08 -10.96 -1.12
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ชีวภาพไม่หมุนเวียน - โคนม
    		 0.94 3.23 -2.29
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 2.80 2.02 0.78
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 13.72 12.98 0.74
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.46 -5.18 5.64
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.54 -0.62 0.08
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 51.83 62.02 -10.19
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 548.86 645.98 -97.12
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -167.14 -30.22 -136.92
    สินค้าคงเหลือ
    		 -131.68 -214.98 83.30
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -34.93 -66.54 31.61
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.94 -5.36 3.43
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -110.64 6.11 -116.75
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 0.41 2.26 -1.85
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -10.10 -6.49 -3.61
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.03 3.38 -4.41
    		-1.00 2.57 -3.56
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 90.81 332.23 -241.42
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.54 0.62 -0.08
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -52.30 -61.70 9.40
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 4.51 5.12 -0.61
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -37.15 -37.05 -0.10
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 6.42 239.22 -232.81
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
    		 1.60 1.50 0.10
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.23 19.77 -18.54
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -63.81 -76.36 12.55
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ชีวภาพไม่หมุนเวียน - โคนม
    		 4.90 4.18 0.72
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.61 -5.82 3.21
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -58.69 -56.73 -1.95
    เงินเบิกเกินบัญชีลดลง
    		 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2,024.07 2,277.02 -252.95
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,767.09 -2,378.67 611.59
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -119.78 -103.22 -16.56
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -37.34 -41.41 4.07
    เงินปันผลจ่าย
    		 -54.56
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -2.11
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 43.19 -246.29 289.48
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 5.52 9.73 -4.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -3.55 -54.07 50.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 220.18 327.10 -106.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 216.62 273.03 -56.41
    รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 11.38 5.82 5.56
    โอนสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเป็นอุปกรณ์
    		 18.80
    โอนสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.55