EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MALEE 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MALEE 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 367.49 56.92 310.57
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 211.03 197.94 13.09
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.58 -6.30 6.89
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 1.48 7.48 -6.00
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจำหน่าย
    		 0.01
    กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 1.90 -2.70 4.60
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพโคนม
    		 -10.96 -10.71 -0.25
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ชีวภาพโคนม
    		 3.23 2.32 0.91
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 2.02 12.79 -10.78
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 12.98 13.62 -0.64
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -5.18 -2.13 -3.06
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.62 -0.34 -0.28
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 62.02 58.22 3.81
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 645.98 326.84 319.14
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -30.22 -17.58 -12.64
    สินค้าคงเหลือ
    		 -214.98 24.60 -239.58
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -66.55 -24.70 -41.85
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.36 -2.24 -3.12
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 6.11 -3.66 9.77
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 2.26 5.51 -3.25
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -6.49 -18.88 12.39
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.38 3.40 -0.03
    		-1.90 2.57 -4.46
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 332.22 292.25 39.97
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.62 0.34 0.28
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -61.70 -51.29 -10.41
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 5.12
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -37.03 -49.72 12.69
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 239.22 191.58 47.65
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
    		 1.50 0.55 0.95
    เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 19.77 24.67 -4.90
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -76.36 -102.94 26.57
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ชีวภาพโคนม
    		 4.18 4.37 -0.19
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.82 -2.11 -3.71
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -56.73 -87.77 31.04
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2,277.02 1,866.36 410.66
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -2,378.67 -2,311.40 -67.28
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -103.22 -45.45 -57.78
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -41.41 -53.26 11.85
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -246.29 -49.16 -197.13
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 9.73 -4.83 14.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -54.07 49.82 -103.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 327.10 98.10 229.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 273.03 147.92 125.11
    รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 5.82 4.98 0.84
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 41.28 10.15 31.13