EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MALEE 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
56.92 | 14.22 | 42.70 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
197.94 | 193.57 | 4.36 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-6.30 | 2.32 | -8.62 |
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
7.48 | -13.74 | 21.22 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.27 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.11 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพโคนม
|
-10.71 | -10.24 | -0.47 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ชีวภาพโคนม
|
2.32 | 2.12 | 0.19 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-2.70 | -0.95 | -1.75 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.13 | -0.31 | -1.82 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
12.79 | -0.60 | 13.39 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
13.62 | 12.14 | 1.48 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.34 | -0.12 | -0.22 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
58.22 | 64.27 | -6.06 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
326.84 | 262.80 | 64.05 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-17.58 | 75.37 | -92.95 |
สินค้าคงเหลือ
|
24.60 | -196.86 | 221.46 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-24.70 | -39.88 | 15.18 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.24 | -4.77 | 2.53 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-3.66 | 101.78 | -105.44 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
5.51 | -59.10 | 64.61 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-18.88 | 28.18 | -47.06 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.40 | 11.80 | -8.40 |
| -1.05 | 2.57 | -3.61 | |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
292.25 | 178.09 | 114.16 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.34 | 0.10 | 0.24 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-51.29 | -64.05 | 12.77 |
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
0.00 | 6.76 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-49.72 | -22.48 | -27.24 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
191.58 | 98.41 | 93.17 |
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.55 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ชีวภาพโคนม
|
4.37 | 4.83 | -0.46 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-12.31 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
24.67 | 5.02 | 19.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-102.94 | -63.25 | -39.69 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.11 | -3.29 | 1.17 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-87.77 | -56.68 | -31.10 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-11.20 | 3.48 | -14.68 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,866.36 | 2,517.71 | -651.36 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,311.40 | -2,481.86 | 170.46 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 20.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-45.45 | -102.79 | 57.35 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-53.26 | -55.82 | 2.56 |
เงินสดรับของบริษัทย่อยจากการขายเงินลงทุน
|
506.95 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายก่อนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
0.00 | -11.04 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-1.17 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-49.16 | -110.32 | 61.16 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-4.83 | -12.42 | 7.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
49.82 | -81.00 | 130.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
98.10 | 125.57 | -27.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
147.92 | 44.56 | 103.35 |
zero
|
|||
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
4.98 | 27.52 | -22.54 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
10.15 | 38.45 | -28.29 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-20.14 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 |