EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MALEE 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MALEE 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -48.15 -96.89 48.74
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 126.86 138.92 -12.06
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 2.32 -1.64 3.95
    เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -13.74 -46.31 32.57
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.11 0.27 -0.17
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.77 -0.61 -0.16
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.51 -1.12 -0.40
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -0.60 1.89 -2.49
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 7.71 7.53 0.18
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.09 -1.93 1.84
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 56.25 48.25 8.01
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 128.38 48.37 80.01
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 60.06 -36.60 96.66
    สินค้าคงเหลือ
    		 -179.17 -17.87 -161.30
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -42.65 33.52 -76.16
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.79 2.72 -7.51
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 129.47 42.81 86.66
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -59.10 28.06 -87.16
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 28.12 10.55 17.57
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 11.80 0.00
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.15 0.00
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 71.98 111.55 -39.57
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.09 1.93 -1.84
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -51.70 -37.49 -14.21
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -14.32 -8.24 -6.08
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 6.05 67.75 -61.70
    		2.56
    รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 4.48 6.22 -1.73
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -32.53 -37.74 5.20
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.29 -2.61 -0.68
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -31.34 -34.12 2.79
    เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น
    		 3.48 27.49 -24.01
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2,253.71 2,101.45 152.26
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -2,251.86 -2,143.18 -108.68
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 20.00 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -14.85 -14.54 -0.31
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -35.73 -44.86 9.13
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -25.24 -73.64 48.40
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -12.42 -13.75 1.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -62.94 -53.76 -9.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 80.32 83.67 -3.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 17.38 29.91 -12.53
    zero
    รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 27.52 1.44 26.08
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 33.10 24.06 9.04
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 0.00 4.67