EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MALEE 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MALEE 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -96.89 -112.66 15.77
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 138.92 215.25 -76.33
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -1.64 5.43 -7.07
    เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -46.31 -35.16 -11.15
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สิน
    		 0.00 1.42
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.27 0.18 0.09
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.61 -0.10 -0.51
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.12 -1.43 0.31
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 1.89 5.74 -3.85
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 7.53 7.50 0.03
    รายได้ทางการเงิน
    		 -1.93 -1.46 -0.47
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 48.25 53.79 -5.55
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 48.37 138.50 -90.13
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -36.60 152.34 -188.94
    สินค้าคงเหลือ
    		 -17.87 -45.24 27.37
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 33.52 -4.01 37.52
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.72 -2.27 4.99
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 42.81 -86.86 129.67
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 28.06 -1.20 29.26
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 10.55 10.07 0.48
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 111.55 161.33 -49.78
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.93 1.46 0.47
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -37.49 -53.79 16.30
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.24 -15.81 7.57
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 67.75 93.19 -25.44
    		2.56
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.00 21.00
    รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับคืนจากการลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 0.07
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 6.22 5.35 0.87
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -37.74 -8.95 -28.78
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.61 -2.08 -0.53
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -34.12 15.39 -49.51
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -14.24 -308.58 294.34
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 298.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -14.54 -110.47 95.93
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -44.86 -54.76 9.90
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -73.64 -175.80 102.16
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -13.75 -5.70 -8.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -53.76 -72.93 19.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 83.67 118.77 -35.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 29.91 45.84 -15.93
    zero
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 24.06 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -4.67 0.00