EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MALEE 3Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MALEE 3Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -150.37 -130.64 -19.73
    หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 2.45 -0.48 2.92
    ขาดทุนจากสินค้าที่ถูกทำลาย
    		 54.22 15.05 39.17
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (กลับรายการ)
    		 10.52 -2.73 13.24
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สิน (กลับรายการ)
    		 -17.46 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 185.48 161.66 23.82
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
    		 16.30 18.90 -2.60
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 10.34 0.57 9.77
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 2.68 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 24.89 -1.99 26.88
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.88 -1.30 0.43
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 6.45 14.54 -8.09
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.65 6.13 1.52
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.23 -1.67 0.44
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 52.26 43.32 8.94
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -48.40 -57.20 8.80
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 154.90 64.16 90.74
    ลูกหนี้การค้า
    		 0.60 136.43 -135.83
    ลูกหนี้อื่น
    		 11.95 56.22 -44.27
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 89.31 71.62 17.69
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.73 11.63 -4.90
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.27 14.50 -13.23
    เจ้าหนี้การค้า
    		 26.70 -203.12 229.82
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -67.05 -72.62 5.57
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 37.91 3.71 34.20
    เงินสดจ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.90 -2.15 -1.75
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 258.41 80.37 178.03
    เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้สุทธิ
    		 -15.86 -8.96 -6.91
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 242.54 71.41 171.13
    		2.56 2.56 0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 0.00 -306.50
    เงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อยของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 1.59
    เงินสดจ่ายลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายลงทุนเพิ่มในการร่วมค้า
    		 -56.23 -12.75 -43.48
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 35.99 11.47 24.53
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -83.60 -84.74 1.13
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.02 -9.82 9.81
    รับดอกเบี้ย
    		 1.23 1.67 -0.44
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -102.63 -399.09 296.46
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -23.91 233.27 -257.18
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -62.66 348.59 -411.24
    เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -20.22 -42.11 21.89
    ซื้อหุ้นทุนคืน
    		 0.00 -114.34
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -52.26 -45.61 -6.65
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -68.97
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -159.05 310.84 -469.89
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -1.85 -0.56 -1.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -20.99 -17.40 -3.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 103.16 100.47 2.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 82.17 83.07 -0.90