EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MALEE 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
36.59 | 15.02 | 21.58 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
131.81 | 128.16 | 3.65 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.92 | 4.17 | -3.25 |
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-1.38 | -7.28 | 5.90 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.11 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพโคนม
|
-8.61 | -9.30 | 0.69 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ชีวภาพโคนม
|
1.45 | 1.14 | 0.31 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-2.43 | -0.95 | -1.49 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.29 | -1.49 | 0.20 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.35 | 0.61 | -0.27 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
9.08 | 8.16 | 0.92 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.34 | -0.09 | -0.25 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
40.06 | 42.46 | -2.40 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
206.22 | 180.72 | 25.50 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-18.28 | 38.93 | -57.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
114.94 | -73.24 | 188.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-37.02 | -31.62 | -5.40 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.86 | -9.44 | 6.58 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-63.14 | 65.63 | -128.77 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
20.01 | -59.71 | 79.72 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.48 | 27.81 | -23.34 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.40 | 0.00 | |
| -1.05 | 2.57 | -3.61 | |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
225.69 | 138.01 | 87.68 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.34 | 0.08 | 0.26 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-36.34 | -42.54 | 6.21 |
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
0.00 | 6.76 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-25.61 | -13.52 | -12.09 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
164.08 | 88.78 | 75.30 |
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.55 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ชีวภาพโคนม
|
3.82 | 3.29 | 0.53 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.20 | 5.02 | -1.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-64.88 | -39.00 | -25.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.06 | -0.98 | -1.08 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-59.37 | -31.66 | -27.70 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น
|
0.86 | 1.09 | -0.23 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,681.28 | 1,853.35 | -172.07 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,979.60 | -1,841.49 | -138.11 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 20.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-37.71 | -70.26 | 32.55 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-36.86 | -39.49 | 2.63 |
เงินสดรับของบริษัทย่อยจากการขายเงินลงทุน
|
434.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผลก่อนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
0.00 | -11.04 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-1.17 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
60.81 | -87.84 | 148.65 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-7.24 | -4.36 | -2.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
158.29 | -35.09 | 193.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
98.10 | 125.57 | -27.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
256.38 | 90.48 | 165.91 |
zero
|
|||
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
16.13 | 19.85 | -3.72 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
8.83 | 33.10 | -24.27 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 |