EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MALEE 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MALEE 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -37.02 -58.27 21.25
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 83.83 94.40 -10.57
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 4.17 0.16 4.02
    ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -9.11 -1.47 -7.64
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.11 0.27 -0.17
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.77 -0.57 -0.20
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.60 -1.44 0.84
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.61 2.75 -2.13
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.14 5.02 0.12
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.06 -1.54 1.47
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 36.78 31.39 5.40
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 83.07 70.69 12.38
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 94.82 -100.42 195.24
    สินค้าคงเหลือ
    		 -52.31 25.46 -77.77
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -35.43 25.03 -60.46
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -9.45 1.06 -10.51
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 21.07 42.60 -21.54
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -59.71 57.72 -117.43
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 28.97 4.19 24.78
    		-0.15 2.56 -2.71
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 70.88 126.33 -55.45
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.06 1.54 -1.47
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -33.96 -31.73 -2.23
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.96 -3.06 -5.90
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 28.02 93.08 -65.05
    รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 4.48 3.22 1.26
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -23.34 -16.16 -7.18
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.98 -1.15 0.17
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -19.83 -14.09 -5.74
    เงินเบิกเกินบัญชีลดลง
    		 -9.03 -6.38 -2.65
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,532.49 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,536.51 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 20.00 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -3.15 -6.15 3.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -25.61 -33.20 7.59
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -21.80 -45.72 23.92
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -4.36 9.47 -13.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -17.97 42.73 -60.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 80.32 83.67 -3.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 62.35 126.40 -64.05
    zero
    รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 15.44 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 33.10 1.57 31.53
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 0.00 -2.93