EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MALEE 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MALEE 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -58.27 -64.59 6.32
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 94.40 145.12 -50.72
    ผลขาดทุนด้านเครดิต
    		 0.16 4.44 -4.29
    ขาดทุนจากสินค้าที่ถูกทำลาย
    		 4.19 18.06 -13.87
    ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -1.47 2.44 -3.91
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
    		 0.00 0.00
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สิน
    		 0.00 1.42
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.27 0.18 0.09
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.57 -0.12 -0.45
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.44 -0.63 -0.82
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 2.75 5.95 -3.20
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.02 5.00 0.02
    รายได้ทางการเงิน
    		 -1.54 -0.94 -0.60
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 31.39 36.33 -4.94
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 74.88 152.66 -77.78
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -100.42 96.14 -196.57
    สินค้าคงเหลือ
    		 21.28 -99.45 120.72
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 25.03 1.25 23.78
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.06 -0.46 1.52
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 42.60 -24.58 67.18
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 57.72 -0.66 58.38
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.19 3.41 0.78
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 126.33 128.31 -1.98
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.54 0.94 0.60
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -31.73 -36.33 4.60
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.06 -1.83 -1.23
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 93.08 91.08 1.99
    		2.56
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.00 21.00
    รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.22 9.93 -6.71
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -16.16 -17.41 1.25
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.15 -2.08 0.93
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -14.09 11.44 -25.53
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -6.38 -337.17 330.79
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 298.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -6.15 -65.25 59.10
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -33.20 -34.73 1.53
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -45.72 -139.15 93.42
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 9.47 -0.06 9.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 42.73 -36.69 79.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 83.67 118.77 -35.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 126.40 82.08 44.31
    zero
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 1.57 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -2.93 0.00