EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MALEE 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
46.47 | 20.50 | 25.97 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
65.68 | 63.88 | 1.80 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.39 | 1.90 | -2.29 |
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-8.47 | 14.52 | -22.99 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพโคนม
|
-4.20 | -3.83 | -0.37 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ชีวภาพโคนม
|
0.74 | 0.67 | 0.07 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.04 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.58 | -0.80 | 2.37 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-0.16 | -1.25 | 1.09 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.65 | 4.12 | 0.53 |
รายได้ทางการเงิน
|
0.00 | -0.02 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
21.39 | 20.33 | 1.06 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
127.29 | 120.00 | 7.29 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-137.30 | -120.62 | -16.68 |
สินค้าคงเหลือ
|
65.08 | 62.50 | 2.58 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.76 | -12.14 | 5.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.33 | -6.33 | 3.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
111.18 | 36.17 | 75.01 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
8.94 | -44.02 | 52.96 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.98 | 9.72 | -7.73 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.70 | 0.00 | |
| -0.77 | 2.57 | -3.34 | |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
167.01 | 44.21 | 122.81 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.02 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-19.26 | -19.19 | -0.07 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.61 | -3.33 | 0.72 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
145.15 | 21.71 | 123.44 |
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ชีวภาพโคนม
|
2.49 | 1.85 | 0.65 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.17 | 0.10 | 0.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-38.89 | -12.62 | -26.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.64 | -0.28 | -0.36 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-36.87 | -10.95 | -25.92 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
12.92 | -27.77 | 40.68 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
684.14 | 835.51 | -151.37 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-716.30 | -804.54 | 88.25 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 20.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-15.69 | -38.17 | 22.48 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-17.37 | -19.79 | 2.42 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-52.30 | -34.76 | -17.54 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.04 | 0.99 | -2.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
54.94 | -23.02 | 77.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
98.10 | 125.57 | -27.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
153.04 | 102.55 | 50.49 |
zero
|
0.00 | ||
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
13.81 | 1.08 | 12.73 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
8.21 | 1.30 | 6.90 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 |