EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MALEE 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-56.25 | -3.85 | -52.40 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
47.44 | 72.97 | -25.53 |
ผลขาดทุนด้านเครดิต (กลับรายการ)
|
-0.20 | 0.23 | -0.43 |
ขาดทุนจากสินค้าที่ถูกทำลาย
|
4.66 | 10.86 | -6.20 |
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-4.83 | -3.85 | -0.98 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.96 | -1.71 | 0.75 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
1.02 | 0.97 | 0.06 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.51 | 2.44 | 0.07 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.92 | -0.50 | -0.42 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
16.51 | 16.47 | 0.04 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
8.97 | 94.03 | -85.05 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-48.58 | -92.13 | 43.55 |
สินค้าคงเหลือ
|
41.40 | -41.35 | 82.75 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
56.83 | 3.28 | 53.55 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.97 | -5.37 | 7.34 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-37.33 | 85.44 | -122.77 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
77.96 | 0.71 | 77.25 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-17.39 | 3.08 | -20.47 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
83.82 | 47.69 | 36.13 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.92 | 0.50 | 0.42 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-16.51 | -16.47 | -0.04 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.37 | -1.24 | -0.13 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
66.86 | 30.48 | 36.38 |
| 2.56 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.00 | 21.00 | |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 7.53 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-4.46 | -7.55 | 3.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -1.40 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-4.46 | 19.59 | -24.05 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-50.03 | -8.81 | -41.22 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-6.15 | -35.19 | 29.04 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-17.06 | -18.01 | 0.94 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-73.24 | -62.00 | -11.24 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-4.41 | -7.19 | 2.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-15.25 | -19.13 | 3.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
83.67 | 118.77 | -35.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
68.42 | 99.64 | -31.22 |
zero
|