EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LTS 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
48.89 | 40.51 | 8.38 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
3.82 | 1.72 | 2.09 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.20 | -1.68 | 2.88 |
และการลดมูลค่าของสินค้า
|
0.97 | -5.44 | 6.41 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.03 | |
ค่าใช้จ่าย (กลับรายการ) ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.55 | -0.04 | 0.59 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.47 | 0.80 | -1.27 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
0.01 | -0.09 | 0.10 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.07 | -0.19 | 0.12 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.05 | 1.45 | 0.60 |
ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
56.95 | 37.02 | 19.93 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-115.91 | -81.97 | -33.94 |
สินค้าคงเหลือ
|
-8.52 | 7.61 | -16.13 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.12 | 2.51 | -5.63 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
0.00 | 0.50 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.92 | -0.53 | 1.46 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
73.09 | 24.71 | 48.38 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.57 | 1.29 | 2.27 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.71 | -0.11 | -0.59 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
6.26 | -8.98 | 15.24 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.07 | 0.19 | -0.12 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-13.41 | -8.15 | -5.26 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-7.07 | -16.94 | 9.87 |