EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LEE 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
103.49 | 151.03 | -47.54 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-19.77 | 1.99 | -21.76 |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
9.56 | 9.81 | -0.25 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.05 | 2.71 | -2.76 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-0.80 | -0.56 | -0.24 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
1.38 | -0.05 | 1.43 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
48.59 | 49.41 | -0.82 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-2.33 | -1.70 | -0.63 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
7.87 | 7.95 | -0.08 |
เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-4.74 | -20.34 | 15.60 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.65 | -0.26 | 0.91 |
รายได้ทางการเงิน
|
-4.05 | -11.94 | 7.89 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.40 | 1.97 | -0.58 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
141.21 | 189.74 | -48.53 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-62.54 | -33.26 | -29.28 |
สินค้าคงเหลือ
|
62.59 | 115.06 | -52.46 |
สินทรัพย์ชีวภาพหมุนเวียน
|
-5.69 | 1.23 | -6.92 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.40 | 0.14 | 0.26 |
สินทรัพย์ชีวภาพไม่หมุนเวียน
|
-0.07 | 12.83 | -12.90 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.18 | -0.81 | 0.98 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-11.07 | 35.35 | -46.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.49 | 0.47 | 0.02 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.99 | -1.99 | 1.00 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
124.51 | 318.77 | -194.26 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.49 | -0.36 | -0.13 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-44.59 | -45.94 | 1.35 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
79.43 | 272.46 | -193.03 |
| 20.34 | 4.74 | 15.60 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
172.04 | -28.21 | 200.24 |
เงินสดจ่ายสำหรับอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-71.47 | -137.22 | 65.75 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.86 | 2.11 | 0.76 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
4.92 | 11.09 | -6.17 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
113.09 | -142.31 | 255.39 |
เงินปันผลจ่าย
|
-165.94 | -110.20 | -55.75 |
เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่า
|
-11.25 | -11.20 | -0.04 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-177.19 | -121.40 | -55.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
15.33 | 8.75 | 6.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
29.89 | 32.33 | -2.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
45.22 | 41.08 | 4.14 |