EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LALIN 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
578.26 | 735.85 | -157.59 |
ค่าเสื่อมราคา
|
43.80 | 46.99 | -3.19 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.30 | -0.11 | -0.19 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.02 | 0.04 | -0.02 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
9.30 | 10.47 | -1.17 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.12 | -0.30 | 0.18 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
31.96 | 26.44 | 5.52 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
|
662.91 | 819.35 | -156.44 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
14.28 | 13.15 | 1.12 |
สินค้าคงเหลือ
|
118.31 | -143.00 | 261.32 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
-356.59 | -838.22 | 481.63 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-37.05 | -26.00 | -11.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.23 | -1.14 | 6.37 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-54.90 | -110.93 | 56.02 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
-4.90 | -46.37 | 41.48 |
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
|
10.24 | 18.92 | -8.68 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
357.53 | -314.24 | 671.76 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.12 | 0.30 | -0.18 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-137.29 | -160.77 | 23.48 |
เงินสดจ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.29 | -0.58 | 0.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
220.07 | -475.29 | 695.36 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-27.16 | -36.27 | 9.11 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.38 | 0.61 | -0.23 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-26.78 | -35.66 | 8.88 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชี
|
-0.07 | -23.34 | 23.27 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,939.83 | 3,859.98 | -920.16 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,825.00 | -4,000.00 | 1,175.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,300.00 | 350.00 | 1,950.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-0.01 | ||
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-2,300.00 | -1,150.00 | -1,150.00 |
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
|
-26.60 | -25.94 | -0.66 |
เงินสดจ่ายในเงินปันผล
|
-291.36 | -383.85 | 92.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-203.20 | 465.67 | -668.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-9.92 | -45.29 | 35.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
53.62 | 98.91 | -45.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
43.70 | 53.62 | -9.92 |
โอนที่ดินรอการพัฒนาไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
462.85 | 796.29 | -333.43 |
โอนสินทรัพย์ถาวรไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
0.66 | 0.05 | 0.61 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
2.14 | 2.67 | -0.53 |
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้
|
18.27 | 14.95 | 3.31 |
-1.0430812835693E-7
|