EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LALIN 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
630.17 | 965.44 | -335.28 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
158.21 | 242.98 | -84.77 |
ค่าเสื่อมราคา
|
33.92 | 31.53 | 2.39 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน
|
-0.51 | -1.59 | 1.08 |
(กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.01 | 1.74 | -1.75 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.08 | 0.05 | 0.03 |
กำไรจากการขายทรัพย์สิน
|
-0.32 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
8.94 | 7.56 | 1.38 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.12 | -0.04 | -0.08 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
9.54 | 8.63 | 0.91 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
|
839.91 | 1,256.31 | -416.40 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.14 | -7.84 | 6.70 |
สินค้าคงเหลือ
|
-507.78 | 632.96 | -1,140.74 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนสินค้าคงเหลือ
|
-88.27 | -66.90 | -21.37 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.32 | 1.74 | -5.07 |
ซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-1,537.51 | -1,315.72 | -221.78 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-98.46 | -142.23 | 43.77 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-19.30 | 16.99 | -36.29 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
243.18 | 16.90 | 226.28 |
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
|
23.07 | 14.24 | 8.83 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,149.61 | 430.55 | -1,580.17 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.12 | 0.04 | 0.08 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-245.94 | -329.94 | 84.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,395.43 | 100.65 | -1,496.08 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน
|
990.00 | 3,256.19 | -2,266.19 |
เงินสดจ่ายซื้อหน่วยลงทุน
|
-650.00 | -2,255.00 | 1,605.00 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.32 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-49.58 | -35.78 | -13.80 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
290.73 | 965.41 | -674.67 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชี
|
20.18 | -2.63 | 22.81 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,478.09 | 399.10 | 2,078.99 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,880.00 | -150.00 | -1,730.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,685.79 | 500.00 | 1,185.79 |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-500.00 | -925.00 | 425.00 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-2.31 | -0.80 | -1.51 |
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
|
-10.33 | -15.17 | 4.85 |
เงินสดจ่ายในเงินปันผล
|
-559.53 | -591.91 | 32.39 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,231.90 | -786.42 | 2,018.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
127.19 | 279.63 | -152.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
39.51 | 55.85 | -16.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
166.71 | 335.48 | -168.77 |
โอนที่ดินรอการพัฒนาไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
1,491.86 | 618.12 | 873.74 |
โอนเงินมัดจำค่าที่ดินไปเป็นที่ดินรอการพัฒนา
|
137.73 | 28.76 | 108.97 |
โอนสินทรัพย์ถาวรไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
0.98 | 0.73 | 0.26 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
1.41 | 1.60 | -0.19 |