EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LALIN 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
965.44 | 1,013.15 | -47.71 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
242.98 | 252.70 | -9.72 |
ค่าเสื่อมราคา
|
31.53 | 36.54 | -5.00 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน
|
-1.59 | 2.16 | -3.75 |
(กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
1.74 | 0.22 | 1.52 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.05 | 0.04 | 0.01 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
7.56 | 6.54 | 1.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.04 | -0.04 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
8.63 | 10.42 | -1.79 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
|
1,256.31 | 1,321.56 | -65.24 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-7.84 | -6.91 | -0.93 |
สินค้าคงเหลือ
|
632.96 | 602.08 | 30.88 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.74 | -2.08 | 3.82 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนสินค้าคงเหลือ
|
-66.90 | -72.92 | 6.02 |
ซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-1,315.72 | -788.82 | -526.90 |
รับคืนเงินมัดจำค่าที่ดิน
|
24.10 | ||
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-142.23 | -65.29 | -76.94 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
16.99 | 118.01 | -101.03 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
16.90 | 52.31 | -35.41 |
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
|
14.24 | 16.29 | -2.05 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
430.55 | 1,174.23 | -743.68 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.04 | 0.04 | 0.00 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-329.94 | -327.30 | -2.65 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
100.65 | 846.97 | -746.33 |
เงินสดจ่ายซื้อหน่วยลงทุน
|
-2,255.00 | -2,855.00 | 600.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน
|
3,256.19 | 2,835.53 | 420.66 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-35.78 | -34.82 | -0.96 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
965.41 | -54.12 | 1,019.53 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-2.63 | 25.45 | -28.07 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
399.10 | 110.00 | 289.10 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-150.00 | -310.00 | 160.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
500.00 | 1,050.00 | -550.00 |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-925.00 | -1,000.00 | 75.00 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-0.80 | -2.03 | 1.23 |
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
|
-15.17 | -12.50 | -2.68 |
เงินสดจ่ายในเงินปันผล
|
-591.91 | -605.75 | 13.83 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-786.42 | -744.83 | -41.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
279.63 | 48.02 | 231.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
55.85 | 40.73 | 15.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
335.48 | 88.76 | 246.72 |