EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LALIN 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,013.15 | 950.88 | 62.27 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
252.70 | 239.74 | 12.96 |
ค่าเสื่อมราคา
|
36.54 | 38.53 | -2.00 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน
|
2.16 | -0.13 | 2.29 |
(กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.22 | -0.10 | 0.32 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.17 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.04 | 0.22 | -0.18 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
6.54 | 6.20 | 0.34 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.04 | -0.10 | 0.07 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
10.42 | 12.51 | -2.09 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
|
1,321.56 | 1,092.09 | 229.46 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-6.91 | -4.23 | -2.69 |
สินค้าคงเหลือ
|
602.08 | 395.61 | 206.47 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.08 | 0.73 | -2.81 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
118.01 | 8.19 | 109.82 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
52.31 | -15.57 | 67.88 |
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
|
16.29 | 19.89 | -3.60 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,101.25 | 1,495.30 | 605.95 |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนสินค้าคงเหลือ
|
-72.92 | -75.84 | 2.92 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.04 | 0.10 | -0.07 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-327.30 | -278.51 | -48.78 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,701.08 | 1,402.48 | 298.60 |
เงินสดจ่ายซื้อหน่วยลงทุน
|
-2,855.00 | -1,000.00 | -1,855.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน
|
2,835.53 | 640.68 | 2,194.85 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-34.82 | -31.19 | -3.63 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.17 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-788.82 | -759.74 | -29.08 |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-65.29 | -14.56 | -50.73 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-908.23 | -1,164.80 | 256.57 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
25.45 | 4.50 | 20.94 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
110.00 | 1,545.00 | -1,435.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-310.00 | -1,345.00 | 1,035.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,050.00 | 1,025.00 | 25.00 |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-1,000.00 | -940.00 | -60.00 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-2.03 | -2.77 | 0.74 |
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
|
-12.50 | -12.51 | 0.01 |
เงินสดจ่ายในเงินปันผล
|
-605.75 | -425.45 | -180.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-744.83 | -151.23 | -593.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
48.02 | 86.45 | -38.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
40.73 | 23.03 | 17.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
88.76 | 109.48 | -20.72 |