EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LALIN 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
810.41 | 719.62 | 90.78 |
ค่าเสื่อมราคา
|
37.79 | 45.55 | -7.77 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-2.10 | -0.95 | -1.15 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.34 | 0.01 | 0.32 |
ประมาณการหนี้สิน(โอนกลับ)
|
276.96 | -33.74 | 310.70 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
16.85 | 4.42 | 12.43 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.11 | -0.10 | -0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
16.90 | 16.99 | -0.08 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
|
1,157.03 | 753.02 | 404.01 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-23.17 | 3.88 | -27.04 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,181.25 | 478.00 | -1,659.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.59 | -8.54 | 2.95 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
98.56 | 61.15 | 37.41 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.24 | -0.53 | -0.71 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
44.34 | 1,286.98 | -1,242.63 |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนสินค้าคงเหลือ
|
-46.87 | -38.43 | -8.43 |
74
|
0.11 | 0.10 | 0.01 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-196.71 | -191.50 | -5.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-199.12 | 1,057.14 | -1,256.26 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-945.00 | -1,370.00 | 425.00 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
1,372.00 | 1,280.00 | 92.00 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-37.89 | -27.07 | -10.82 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-138.49 | -343.88 | 205.38 |
เงินสดจ่ายมัดจำค่าที่ดิน
|
-9.95 | -71.60 | 61.65 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
240.67 | -532.55 | 773.21 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
4.19 | 24.94 | -20.75 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,668.00 | 610.00 | 1,058.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-950.00 | -850.00 | -100.00 |
เงินสดจ่ายในการชำระหุ้นกู้
|
-800.00 | -960.00 | 160.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
500.00 | 1,000.00 | -500.00 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-0.80 | -1.50 | 0.70 |
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
|
-20.97 | -20.63 | -0.34 |
เงินสดจ่ายในเงินปันผล
|
-323.37 | -304.89 | -18.48 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
77.04 | -502.09 | 579.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
118.58 | 22.50 | 96.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
109.89 | 49.67 | 60.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
228.47 | 72.17 | 156.30 |