EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LALIN 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
440.97 | 665.74 | -224.76 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
110.69 | 166.92 | -56.24 |
ค่าเสื่อมราคา
|
22.16 | 20.95 | 1.21 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน
|
-0.39 | -0.47 | 0.08 |
(กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.01 | 1.76 | -1.76 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.07 | 0.05 | 0.02 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
5.96 | 5.04 | 0.92 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.12 | -0.03 | -0.08 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
6.46 | 5.85 | 0.62 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
|
585.80 | 865.80 | -280.00 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
5.34 | 8.18 | -2.84 |
สินค้าคงเหลือ
|
-287.08 | 491.34 | -778.42 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.79 | -0.20 | -0.59 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนสินค้าคงเหลือ
|
-53.43 | -44.74 | -8.69 |
ซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-1,304.27 | -912.48 | -391.79 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-64.80 | -128.56 | 63.76 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-5.55 | 59.82 | -65.37 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
132.05 | -18.70 | 150.75 |
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
|
15.68 | 7.62 | 8.06 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-977.05 | 352.19 | -1,329.23 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.12 | 0.03 | 0.08 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-147.35 | -178.73 | 31.38 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,124.28 | 173.49 | -1,297.77 |
เงินสดจ่ายซื้อหน่วยลงทุน
|
-500.00 | -1,655.00 | 1,155.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน
|
770.00 | 2,104.00 | -1,334.00 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-23.77 | -22.64 | -1.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
246.23 | 426.36 | -180.13 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชี
|
5.64 | -5.46 | 11.10 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,650.00 | 99.10 | 1,550.91 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,000.00 | -50.00 | -950.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,197.72 | 500.00 | 697.72 |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-500.00 | -525.00 | 25.00 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-1.67 | -0.80 | -0.87 |
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
|
-5.81 | -6.16 | 0.35 |
เงินสดจ่ายในเงินปันผล
|
-309.83 | -309.82 | -0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,036.05 | -298.14 | 1,334.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
158.00 | 301.71 | -143.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
39.51 | 55.85 | -16.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
197.52 | 357.56 | -160.04 |
โอนที่ดินรอการพัฒนาไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
751.60 | 401.87 | 349.73 |
โอนเงินมัดจำค่าที่ดินไปเป็นที่ดินรอการพัฒนา
|
137.73 | 28.76 | 108.97 |
โอนสินทรัพย์ถาวรไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
0.98 | 0.70 | 0.28 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
0.88 | 1.16 | -0.28 |