EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LALIN 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
673.98 | 642.99 | 30.99 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
168.11 | 162.04 | 6.06 |
ค่าเสื่อมราคา
|
24.68 | 25.93 | -1.25 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน
|
2.03 | -0.06 | 2.08 |
(กำไร)จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.11 | 0.00 | -0.11 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.17 | 0.22 | -0.39 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.04 | ||
ประมาณการหนี้สิน
|
103.95 | 54.30 | 49.66 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
4.36 | 4.34 | 0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.04 | -0.11 | 0.07 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
6.87 | 8.24 | -1.37 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
|
983.68 | 742.24 | 241.44 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.27 | 9.24 | -7.97 |
สินค้าคงเหลือ
|
248.29 | 45.16 | 203.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.40 | 0.57 | -0.96 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
81.55 | -16.25 | 97.80 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,314.40 | 779.55 | 534.85 |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนสินค้าคงเหลือ
|
-37.80 | -28.71 | -9.08 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.04 | 0.11 | -0.07 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-173.77 | -129.57 | -44.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,102.87 | 882.79 | 220.09 |
เงินสดจ่ายซื้อหน่วยลงทุน
|
-1,680.00 | -455.00 | -1,225.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน
|
1,985.53 | 240.68 | 1,744.85 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-27.81 | -24.95 | -2.86 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.17 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-531.71 | -681.03 | 149.31 |
เงินสดจ่ายมัดจำค่าที่ดิน
|
-85.79 | -15.00 | -70.79 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-339.61 | -935.30 | 595.68 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
1.64 | 3.87 | -2.22 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
100.00 | 1,145.00 | -1,045.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-300.00 | -750.00 | 450.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
650.00 | 500.00 | 150.00 |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-600.00 | -500.00 | -100.00 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-1.61 | -0.80 | -0.80 |
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
|
-9.38 | -6.95 | -2.43 |
เงินสดจ่ายในเงินปันผล
|
-332.96 | -194.23 | -138.72 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-492.30 | 196.88 | -689.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
270.96 | 144.37 | 126.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
40.73 | 23.03 | 17.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
311.69 | 167.40 | 144.29 |