EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LALIN 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
233.83 | 327.61 | -93.78 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
58.68 | 82.11 | -23.42 |
ค่าเสื่อมราคา
|
10.86 | 10.63 | 0.23 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน
|
-0.10 | -0.22 | 0.12 |
(กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | 0.06 | -0.07 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.02 | 0.03 | -0.01 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
2.98 | 2.52 | 0.46 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
3.54 | 2.94 | 0.60 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
|
309.81 | 425.67 | -115.87 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3.10 | -0.28 | 3.37 |
สินค้าคงเหลือ
|
10.66 | 207.69 | -197.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.48 | -0.07 | -0.40 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนสินค้าคงเหลือ
|
-23.37 | -22.37 | -1.00 |
ซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-892.33 | -321.15 | -571.18 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-46.02 | -236.73 | 190.71 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-42.63 | 25.73 | -68.37 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
-23.80 | -6.63 | -17.17 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-705.07 | 98.97 | -804.04 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-12.81 | -15.81 | 3.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-717.88 | 83.15 | -801.03 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน
|
340.00 | 654.00 | -314.00 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-11.04 | -9.08 | -1.95 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
328.96 | 89.92 | 239.05 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
14.80 | -2.30 | 17.10 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
800.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-350.00 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
551.27 | ||
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-500.00 | ||
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-0.77 | ||
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
|
-6.20 | -9.88 | 3.67 |
เงินสดจ่ายในเงินปันผล
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
509.09 | -12.19 | 521.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
120.17 | 160.88 | -40.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
39.51 | 55.85 | -16.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
159.69 | 216.73 | -57.04 |