EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LALIN 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
319.71 | 247.16 | 72.55 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
79.89 | 62.07 | 17.81 |
ค่าเสื่อมราคา
|
12.46 | 13.00 | -0.55 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน
|
2.20 | -0.02 | 2.23 |
(กำไร)จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.03 | 0.00 | -0.03 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.17 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.02 | ||
ประมาณการหนี้สิน
|
20.57 | 29.90 | -9.33 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
2.18 | 2.47 | -0.29 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
3.29 | 4.49 | -1.20 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
|
440.12 | 359.07 | 81.04 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-23.17 | -4.25 | -18.93 |
สินค้าคงเหลือ
|
121.47 | -46.25 | 167.72 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.17 | -0.35 | 0.52 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
16.78 | 22.66 | -5.88 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
555.36 | 552.64 | 2.72 |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนสินค้าคงเหลือ
|
-19.04 | -11.95 | -7.09 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-15.24 | -12.54 | -2.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
521.08 | 528.14 | -7.07 |
เงินสดจ่ายซื้อหน่วยลงทุน
|
-1,095.00 | -140.00 | -955.00 |
เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุน
|
1,090.53 | 120.68 | 969.85 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-14.45 | -10.76 | -3.69 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.17 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-132.70 | -393.69 | 260.99 |
เงินสดจ่ายมัดจำค่าที่ดิน
|
-91.16 | -46.60 | -44.56 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-242.62 | -470.37 | 227.75 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
27.22 | -0.41 | 27.63 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-100.00 | -300.00 | 200.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
550.00 | 500.00 | 50.00 |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-600.00 | -500.00 | -100.00 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-1.50 | -0.80 | -0.70 |
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
|
-8.30 | -7.43 | -0.87 |
เงินสดจ่ายในเงินปันผล
|
0.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-132.58 | 61.35 | -193.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
145.88 | 119.13 | 26.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
40.73 | 23.03 | 17.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
186.61 | 142.16 | 44.45 |