EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KUN 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
133.64 | 195.20 | -61.56 |
ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.48 | 1.48 | 0.00 |
และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
4.21 | 4.76 | -0.55 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.92 | 1.45 | -0.53 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.48 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.38 | 1.25 | 0.12 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.06 | 0.06 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 0.07 | -0.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.25 | -0.07 | -0.18 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.86 | 0.19 | 4.67 |
146248690
|
204.76 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
26.34 | -32.05 | 58.39 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-142.30 | -662.78 | 520.48 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-100.56 | 22.75 | -123.31 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | -21.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.63 | -34.83 | 33.20 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-0.55 | 101.74 | -102.29 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
3.37 | 4.16 | -0.79 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.02 | -1.62 | 1.65 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.47 | -0.11 | -0.36 |
เงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-69.52 | -418.98 | 349.46 |
รับดอกเบี้ย
|
0.15 | 0.09 | 0.06 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-42.81 | -33.88 | -8.93 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-42.07 | -32.10 | -9.97 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-154.26 | -484.87 | 330.62 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
11.23 | 9.20 | 2.02 |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
0.00 | 1.51 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.25 | -2.13 | -0.13 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.06 | -0.06 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
8.47 | 8.64 | -0.17 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
160.00 | 220.00 | -60.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-209.75 | -160.00 | -49.75 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
640.00 | 150.00 | 490.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-90.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-11.00 | -4.87 | -6.13 |
และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | 120.00 | |
| 0.00 | -2.18 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
499.40 | 849.55 | -350.15 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-576.49 | -605.36 | 28.87 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-1.56 | -1.37 | -0.19 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-89.23 | -53.04 | -36.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
321.38 | 512.74 | -191.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
175.59 | 36.51 | 139.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
125.66 | 89.14 | 36.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
301.24 | 125.66 | 175.59 |
- ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
|
0.08 | 0.07 | 0.01 |
เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
7.16 | 0.00 | |
เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
21.19 | 39.04 | -17.84 |
เป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
18.28 | 0.00 | |
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
21.00 | 0.00 | |
- รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้จากสัญญาเช่า
|
1.43 | 0.00 | |
- การออกหุ้นสามัญเพื่อจ่ายหุ้นปันผล
|
0.00 | 31.20 |