EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KUN 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
195.20 | 105.26 | 89.94 |
ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.48 | 1.48 | 0.00 |
และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
4.76 | 4.20 | 0.56 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.45 | 1.44 | 0.01 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.48 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.25 | 0.88 | 0.38 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.06 | -0.02 | -0.04 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.07 | 0.00 | 0.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.07 | -0.11 | 0.04 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.19 | 0.24 | -0.06 |
204756684
|
113.37 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-32.05 | 0.55 | -32.61 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-662.78 | 22.72 | -685.50 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
22.75 | -15.02 | 37.77 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
-21.00 | -12.08 | -8.92 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-34.83 | 0.42 | -35.25 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
101.74 | 13.50 | 88.24 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
4.16 | -5.33 | 9.49 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.62 | 1.26 | -2.88 |
จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-0.11 | -0.14 | 0.03 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-418.98 | 119.25 | -538.24 |
รับดอกเบี้ย
|
0.09 | 0.10 | -0.01 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-33.88 | -24.00 | -9.87 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-32.10 | -17.18 | -14.92 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-484.87 | 78.16 | -563.04 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
9.20 | -28.75 | 37.96 |
เงินฝากประจำระยะสั้น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
1.51 | -1.51 | 3.02 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.13 | -0.32 | -1.80 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.84 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.53 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.06 | 0.02 | 0.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
8.64 | -31.94 | 40.58 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
220.00 | 190.00 | 30.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-160.00 | -160.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
0.00 | -6.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
150.00 | 90.00 | 60.00 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-4.87 | -3.34 | -1.53 |
และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
120.00 | 0.00 | |
| -2.18 | 0.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
849.55 | 267.79 | 581.76 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-605.36 | -358.57 | -246.79 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-1.37 | -0.95 | -0.42 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-53.04 | -30.72 | -22.32 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
512.74 | -11.78 | 524.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
36.51 | 34.44 | 2.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
89.14 | 54.71 | 34.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
125.66 | 89.14 | 36.51 |
- รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้จากสัญญาเช่า
|
0.00 | 3.69 | |
- ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
|
0.07 | 0.00 | |
เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
39.04 | 0.00 | |
- การออกหุ้นสามัญเพื่อจ่ายหุ้นปันผล
|
31.20 | 12.00 | 19.20 |