EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KUN 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KUN 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 15.49 13.71 1.78
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
    		 0.04 0.23 -0.19
    ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 1.57 0.00
    ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์
    		 3.51 3.03 0.47
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.34 0.63 0.72
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.55 0.35 0.20
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 -0.13 0.13
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.02 -0.03 0.01
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 3.61 21.04 -17.43
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 1.35 3.80 -2.45
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 6.77 63.66 -56.89
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.72 0.11 4.61
    ที่ดินรอการพัฒนา
    		 -0.50 -3.10 2.60
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -9.16 0.01 -9.17
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 14.64 -15.69 30.33
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.08 0.45 -0.53
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 43.83 88.06 -44.23
    รับดอกเบี้ย
    		 0.03 0.03 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -30.93 -42.53 11.60
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.35 -7.31 0.95
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 6.58 38.26 -31.68
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.81 0.21 0.60
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -3.10 -23.19 20.09
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.02 -4.76 4.74
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.04 0.63 -0.60
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    แก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    		83.86 109.37 -25.51
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2.28 -27.11 24.83
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 100.00 0.00
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -58.10 -188.81 130.71
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 0.00 8.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 -2.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -364.82 -350.50 -14.32
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 267.72 377.85 -110.12
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.27 -0.29 0.02
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -30.00 -33.23 3.23
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.00 66.25
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -29.37 6.26 -35.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 -25.06 17.42 -42.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 27.06 9.64 17.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 2.00 27.06 -25.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 18.22 27.06 -8.84
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
    		 -16.22 0.00
    1996347
    		 27.06
    - ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.00 0.61
    - ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
    		 0.00 1.96
    - โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นที่ดินรอการพัฒนา
    		 2.48 0.00
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 31.39 0.00
    - โอนเจ้าหนี้ค่าที่ดินเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 13.50 0.00