EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KUN 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
47.91 | 115.33 | -67.42 |
ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.11 | 1.11 | 0.00 |
และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.95 | 3.26 | -0.31 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.21 | 0.82 | -0.61 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.12 | 0.87 | 0.25 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
| 11.48 | 18.28 | -6.80 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.12 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.10 | -0.03 | -0.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.78 | 1.48 | 1.30 |
56094283
|
122.84 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-8.01 | 26.99 | -35.00 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-698.56 | -75.23 | -623.33 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
101.00 | -17.37 | 118.37 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
-76.87 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
14.89 | -63.97 | 78.86 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-37.77 | -9.55 | -28.22 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-1.01 | -0.17 | -0.84 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.01 | -0.02 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.23 | 0.00 | |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-650.47 | -16.45 | -634.03 |
รับดอกเบี้ย
|
0.19 | 0.03 | 0.16 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-73.33 | -33.00 | -40.33 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-10.19 | -39.01 | 28.82 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-733.81 | -88.43 | -645.38 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
2.96 | 11.11 | -8.15 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-8.55 | -1.47 | -7.09 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.50 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
แก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-5.59 | 9.14 | -14.73 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
-4.57 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
120.00 | 120.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-120.00 | -169.75 | 49.75 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
200.00 | 200.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-3.69 | -3.80 | 0.12 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-150.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
-120.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
992.64 | 345.86 | 646.78 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-489.17 | -365.86 | -123.32 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-1.19 | -1.11 | -0.08 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
131.69 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-20.59 | -54.91 | 34.32 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
535.12 | 70.43 | 464.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-204.28 | -8.86 | -195.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
301.24 | 125.66 | 175.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
96.96 | 116.79 | -19.83 |
- ซื้ออุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
|
0.00 | 0.01 | |
เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
51.17 | 21.33 | 29.84 |
อสังหาริมทรัพย์
|
86.95 | 21.00 | 65.95 |
- รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ตามสัญญาเช่า
|
0.76 | 0.26 | 0.50 |
- โอนที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.57 | 0.00 |