EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KUN 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
115.33 | 137.76 | -22.43 |
ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.11 | 1.11 | 0.00 |
และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
3.26 | 3.49 | -0.23 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.82 | 1.09 | -0.26 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.87 | 0.97 | -0.10 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.06 | 0.06 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 0.06 | -0.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.03 | -0.04 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.48 | 0.12 | 1.35 |
122838632
|
144.50 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
26.99 | -2.54 | 29.53 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-75.23 | -254.07 | 178.85 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-17.37 | -52.28 | 34.91 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-63.97 | -16.23 | -47.74 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-9.55 | 15.09 | -24.63 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-0.17 | 3.91 | -4.08 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.01 | -1.62 | 1.63 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
0.00 | -0.11 | |
เงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-16.45 | -163.36 | 146.91 |
รับดอกเบี้ย
|
0.03 | 0.05 | -0.03 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-33.00 | -19.67 | -13.32 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-39.01 | -28.71 | -10.31 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-88.43 | -211.68 | 123.26 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
11.11 | 9.20 | 1.90 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.47 | -1.27 | -0.20 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.06 | -0.06 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
9.14 | 9.50 | -0.36 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
120.00 | 120.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-169.75 | -110.00 | -59.75 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
200.00 | 150.00 | 50.00 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-3.80 | -4.87 | 1.06 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
345.86 | 527.04 | -181.18 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-365.86 | -432.96 | 67.10 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-1.11 | -1.02 | -0.09 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-54.91 | -53.04 | -1.87 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
70.43 | 195.15 | -124.72 |
ลดลง - สุทธิ
|
-8.86 | -7.03 | -1.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
125.66 | 89.14 | 36.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
116.79 | 82.11 | 34.68 |
- ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
|
0.01 | 0.08 | -0.07 |
เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
21.33 | 39.03 | -17.70 |
เป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
18.28 | 0.00 | |
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
21.00 | 0.00 | |
- รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้จากสัญญาเช่า
|
0.26 | 0.00 | |
- การออกหุ้นสามัญเพื่อจ่ายหุ้นปันผล
|
0.00 | 31.20 |