EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KUN 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
33.07 | 95.10 | -62.03 |
ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.74 | 0.74 | 0.00 |
และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.91 | 2.29 | -0.38 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.14 | 0.72 | -0.57 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.82 | 0.58 | 0.24 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
| 11.48 | 18.28 | -6.80 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.12 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.09 | -0.03 | -0.06 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.54 | 1.44 | 1.09 |
39254343
|
100.84 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-11.46 | 29.03 | -40.49 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-612.67 | -48.36 | -564.31 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
101.00 | 0.01 | 100.99 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
-76.87 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
17.17 | 18.66 | -1.49 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-14.14 | -18.14 | 4.00 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
2.72 | 1.69 | 1.03 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.23 | 0.00 | |
เงินสด(ใช้ไปใน)ได้มาจากการดำเนินงาน
|
-555.24 | 83.73 | -638.97 |
รับดอกเบี้ย
|
0.19 | 0.03 | 0.16 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-50.39 | -20.06 | -30.33 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.34 | -23.63 | 17.29 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-611.79 | 40.06 | -651.85 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
1.42 | 11.41 | -9.98 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-2.50 | -0.84 | -1.65 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.19 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
แก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-1.07 | 10.37 | -11.45 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
-4.16 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
80.00 | 80.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-80.00 | -129.75 | 49.75 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 200.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
0.00 | -3.80 | |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-150.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
-120.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
807.60 | 209.64 | 597.96 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-248.84 | -274.97 | 26.13 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-0.82 | -0.73 | -0.09 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
131.69 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-20.59 | -54.91 | 34.32 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
394.88 | 25.47 | 369.41 |
(ลดลง)เพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
-217.98 | 75.91 | -293.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
301.24 | 125.66 | 175.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
83.27 | 201.56 | -118.30 |
- ซื้ออุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
|
2.68 | 0.31 | 2.37 |
เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
31.57 | 20.41 | 11.16 |
อสังหาริมทรัพย์
|
86.95 | 21.00 | 65.95 |
- รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ตามสัญญาเช่า
|
0.76 | 0.26 | 0.50 |