EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTIS 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-1,347.05 | -480.99 | -866.07 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
919.27 | 962.28 | -43.01 |
กำไรที่เกิดจากการรับรู้ส่วนลดรับจากการโอนสิทธิของลูกหนี้ชาวไร่
|
-0.85 | -1.62 | 0.77 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
276.46 | 84.19 | 192.27 |
การปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
110.03 | 199.68 | -89.65 |
ของสินทรัพย์ชีวภาพหมุนเวียน
|
-5.46 | -22.67 | 17.21 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
6.35 | -8.71 | 15.06 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
52.81 | 10.47 | 42.34 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้า
|
851.75 | 556.61 | 295.15 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดินและอุปกรณ์
|
-31.59 | -5.77 | -25.83 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
4.76 | ||
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
29.21 | 31.12 | -1.92 |
รายได้ทางการเงิน
|
-23.50 | -23.12 | -0.38 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
262.29 | 266.93 | -4.64 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,104.48 | 1,570.00 | -465.53 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-139.04 | 129.62 | -268.66 |
ลูกหนี้ชาวไร่
|
-381.26 | -321.04 | -60.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
-860.27 | -729.27 | -130.99 |
สินทรัพย์ชีวภาพหมุนเวียน
|
19.33 | -17.61 | 36.94 |
ลูกหนี้สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
|
58.22 | -183.29 | 241.51 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.90 | 252.98 | -252.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
51.08 | -46.89 | 97.98 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-56.05 | 26.75 | -82.80 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-150.03 | -1,024.86 | 874.83 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-7.09 | 1.82 | -8.91 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
17.85 | -16.32 | 34.18 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-50.08 | -37.48 | -12.61 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-391.96 | -322.81 | -69.15 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-203.54 | -204.28 | 0.74 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-90.83 | -74.36 | -16.47 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-686.32 | -601.44 | -84.88 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายแก่เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-175.00 | -200.00 | 25.00 |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
175.00 | 200.00 | -25.00 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในการร่วมค้า
|
-53.63 | -160.88 | 107.25 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-6.02 | -4.10 | -1.92 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-303.78 | -389.27 | 85.49 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินและอุปกรณ์
|
50.01 | 14.33 | 35.68 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-47.60 | -94.61 | 47.01 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.03 | -3.32 | -1.71 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
21.21 | 27.00 | -5.79 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-344.83 | -610.85 | 266.02 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1,510.06 | 1,664.17 | -154.11 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-156.25 | -130.00 | -26.25 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.85 | -4.85 | 0.00 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-134.60 | -128.70 | -5.90 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
1.00 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-193.00 | -385.82 | 192.82 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,022.36 | 1,014.80 | 7.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-8.80 | -197.49 | 188.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
118.45 | 315.94 | -197.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
109.66 | 118.45 | -8.80 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
81.26 | 47.60 | 33.66 |
จากลูกหนี้ชาวไร่
|
15.67 | 9.77 | 5.90 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.41 | 0.40 | 0.02 |
สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าเพิ่ม
|
8.50 | 2.88 | 5.62 |