EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTIS 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTIS 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    รายได้
    		 18,939.09 13,561.87 5,377.22
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 31.65
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 687.70
    อื่น ๆ
    		 220.33 140.75 79.58
    รวมรายได้
    		 19,878.77 13,886.18 5,992.59
    ต้นทุนขาย
    		 15,567.61 12,151.66 3,415.95
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 348.07 258.65 89.42
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 1,827.73 1,127.85 699.88
    ขาดทุนจากการซื้อขายน้ำตาลล่วงหน้า
    		 108.36
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 17,851.78 14,636.17 3,215.61
    กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน
    		 2,026.99 -749.99 2,776.98
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้า
    		 -73.72 -98.60 24.88
    รายได้ทางการเงิน
    		 15.90 5.06 10.84
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -230.99 -163.24 -67.74
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนผลประโยชน์ภาษีเงินได้
    		 1,738.18 -1,006.78 2,744.96
    ผลประโยชน์ภาษีเงินได้
    		 201.19 144.79 56.41
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 1,939.37 -861.99 2,801.37
    สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -48.11 47.66 -95.77
    การตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยในการร่วมค้า
    		 -0.22 0.29 -0.50
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -48.33 47.95 -96.28
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 1,891.05 -814.04 2,705.09
    กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 1,738.18 -1,006.78 2,744.96
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,091.05 1,182.37 -91.31
    กำไรที่เกิดจากการรับรู้ส่วนลดรับจากการโอนสิทธิของลูกหนี้ชาวไร่
    		 -2.67 -1.51 -1.16
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -2.30 12.41 -14.71
    การปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 2.30 26.36 -24.05
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -0.93 -17.07 16.14
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -5.77 14.10 -19.87
    ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -41.19 421.12 -462.31
    ขาดทุน (กำไร) จากการบัญชีป้องกันความเสี่ยง
    		 9.54 -9.54 19.07
    ขาดทุนจากสิ่งตอบแทนที่จะจ่ายให้กับลูกค้า
    		 485.42
    		230.99 0.00 230.98
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (โอนกลับ)
    		 0.38 -0.03 0.41
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (โอนกลับ) (หมายเหตุ 18)
    		 540.95 2.04 538.91
    กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.14 -0.05 -0.09
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดินและอุปกรณ์
    		 4.74 -6.05 10.79
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 2.22 -2.22
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 28.07 29.66 -1.59
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 4,136.45 906.03 3,230.43
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -280.10 274.33 -554.43
    ลูกหนี้ชาวไร่
    		 -157.44 -8.66 -148.78
    สินค้าคงเหลือ
    		 66.32 -943.82 1,010.15
    สินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -15.17 21.95 -37.12
    ลูกหนี้สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
    		 1.11 -21.09 22.20
    เงินประกันซื้อขายน้ำตาลล่วงหน้า
    		 -72.79
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -184.21 -68.82 -115.39
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -79.62 26.90 -106.52
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 445.16 98.77 346.40
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -917.36 9.19 -926.55
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 8.45 9.47 -1.01
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -50.12 -21.69 -28.43
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,900.70 282.55 2,618.15
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -167.62 -103.84 -63.78
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -40.81 -59.80 18.99
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,692.27 118.91 2,573.36
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นเพิ่มทุนในการร่วมค้า
    		 -80.25 -53.63 -26.63
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.15 -14.82 14.68
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.85 0.13 0.72
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -164.21 -251.81 87.60
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินและอุปกรณ์
    		 9.43 9.82 -0.39
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -302.54 -76.74 -225.80
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -7.16 -6.76 -0.40
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 7.88 3.10 4.78
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -536.15 -390.71 -145.44
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1,964.89 1,256.83 -3,221.72
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -125.00 -777.50 652.50
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -4.85 -4.85 0.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -128.70 -123.91 -4.79
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,223.44 323.03 -2,546.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -67.32 51.23 -118.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 383.27 332.04 51.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 315.94 383.27 -67.32
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 94.61 302.54 -207.94
    ที่ดินเพิ่มขึ้นจากการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ชาวไร่
    		 26.22 19.55 6.68
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.22 0.22 0.00
    จากการหักกลบหนี้กับลูกหนี้สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
    		 77.14 146.06 -68.92
    สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าเพิ่ม
    		 50.87 11.76 39.11
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 39.96
    หนี้สินจากสิ่งตอบแทนที่จะจ่ายให้กับลูกค้าที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 304.58
    ซื้อหุ้นเพิ่มทุนในการร่วมค้าที่ยังไม่จ่ายชำระ
    		 107.25