EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTIS 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTIS 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    รายได้
    		 13,561.87 10,240.58 3,321.29
    รายได้ค่าผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาล
    		 6.33 2.25 4.08
    กำไรจากการซื้อขายน้ำตาลล่วงหน้า
    		 177.24
    อื่น ๆ
    		 140.75 169.33 -28.58
    รวมรายได้
    		 13,886.18 10,412.16 3,474.03
    ต้นทุนขาย
    		 12,151.66 9,325.61 2,826.05
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 258.65 222.47 36.19
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 1,127.85 961.84 166.01
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 919.15 507.57 411.58
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 178.86 33.27 145.59
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 14,636.17 11,248.36 3,387.82
    ขาดทุนจากการดำเนินงาน
    		 -749.99 -836.20 86.21
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้า
    		 -98.60 -46.64 -51.96
    รายได้ทางการเงิน
    		 5.06 6.99 -1.93
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -163.24 -166.36 3.12
    ขาดทุนก่อนผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -1,006.78 -1,042.21 35.43
    ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 144.79 -72.22 217.01
    ขาดทุนสำหรับปี
    		 -861.99 -1,114.44 252.45
    สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 47.66 3.71 43.95
    การตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยในการร่วมค้า
    		 0.29 -1.38 1.67
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 47.95 2.33 45.62
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 -814.04 -1,112.11 298.06
    ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -1,006.78 -1,042.21 35.43
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,182.37 1,256.25 -73.89
    กำไรที่เกิดจากการรับรู้ส่วนลดรับจากการโอนสิทธิของลูกหนี้ชาวไร่
    		 -1.51 -2.19 0.68
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 12.41 -47.90 60.31
    การปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 26.36 0.51 25.85
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -17.07 -13.01 -4.06
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 14.10 9.41 4.69
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 421.12 502.85 -81.73
    กำไรจากการบัญชีป้องกันความเสี่ยง
    		 -9.54
    		163.24 0.00 163.24
    ขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (โอนกลับ)
    		 -0.03 3.21 -3.24
    ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.04 11.39 -9.36
    กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.05 -0.03 -0.02
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -6.05 -1.73 -4.32
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.22
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 29.66 38.11 -8.45
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 906.03 920.67 -14.64
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 274.33 -189.86 464.19
    ลูกหนี้ชาวไร่
    		 -8.66 -91.03 82.37
    สินค้าคงเหลือ
    		 -943.82 86.20 -1,030.03
    สินทรัพย์ชีวภาพ
    		 21.95 -16.71 38.67
    ลูกหนี้สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
    		 -21.09 243.50 -264.59
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -68.82 194.64 -263.46
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 26.90 -1.87 28.77
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 98.77 -175.36 274.12
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 9.19 35.08 -25.89
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 9.47 -13.07 22.54
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -21.69 -30.62 8.93
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 282.55 961.57 -679.02
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -103.84 -117.61 13.77
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -59.80 -54.14 -5.66
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 118.91 789.82 -670.91
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -14.82 -5.58 -9.24
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.13 0.38 -0.25
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -251.81 -570.65 318.84
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 9.82 2.01 7.81
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -76.74 -10.27 -66.47
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -6.76 -1.01 -5.75
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 3.10 5.09 -2.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -337.09 -580.04 242.95
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1,256.83 643.85 612.98
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 358.44 290.56 67.88
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -777.50 -605.00 -172.50
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -4.85 -4.85 0.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -123.91 -123.13 -0.78
    เงินสดจ่ายซื้อหุ้นเพิ่มทุนในการร่วมค้า
    		 -53.63 -348.38 294.75
    จ่ายเงินปันผล
    		 -385.98
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 269.40 -155.49 424.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 51.23 54.30 -3.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 332.04 277.74 54.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 383.27 332.04 51.23
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 302.54 76.74 225.80
    จากลูกหนี้ชาวไร่
    		 1.04 0.72 0.32
    ที่ดินเพิ่มขึ้นจากการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ชาวไร่
    		 19.55 4.35 15.20
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.22 0.20 0.02
    จากการหักกลบหนี้กับลูกหนี้สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
    		 146.06 61.33 84.73
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 11.76 20.04 -8.28
    โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 294.44