EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTIS 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้
|
10,240.58 | 13,355.30 | -3,114.72 |
รายได้ค่าผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย
|
2.25 | 12.41 | -10.17 |
อื่น ๆ
|
169.33 | 317.52 | -148.18 |
รวมรายได้
|
10,412.16 | 13,985.36 | -3,573.20 |
ต้นทุนขาย
|
9,325.61 | 11,441.28 | -2,115.67 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
222.47 | 453.33 | -230.86 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
961.84 | 1,233.24 | -271.40 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
507.57 | ||
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
33.27 | 8.83 | 24.44 |
ขาดทุนจากการซื้อขายน้ำตาลทรายล่วงหน้า
|
197.60 | ||
รวมค่าใช้จ่าย
|
11,248.36 | 13,136.67 | -1,888.32 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน
|
-836.20 | 848.68 | -1,684.89 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้า
|
-46.64 | -22.92 | -23.72 |
รายได้ทางการเงิน
|
6.99 | 36.39 | -29.40 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-166.36 | -213.09 | 46.73 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,042.21 | 649.07 | -1,691.29 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-72.22 | -80.36 | 8.14 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-1,114.44 | 568.71 | -1,683.15 |
สุทธิจากภาษีเงินได้
|
3.71 | 40.73 | -37.02 |
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยในการร่วมค้า
|
-1.38 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
2.33 | 40.73 | -38.40 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
-1,112.11 | 609.44 | -1,721.55 |
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-1,042.21 | 649.07 | -1,691.29 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,256.25 | 1,283.53 | -27.28 |
กำไรที่เกิดจากการรับรู้ส่วนลดรับจากการโอนสิทธิของลูกหนี้ชาวไร่
|
-2.19 | -4.67 | 2.48 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-47.90 | -28.28 | -19.62 |
การปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
0.51 | -309.52 | 310.03 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-13.01 | 0.74 | -13.75 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
9.41 | 0.26 | 9.15 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
502.85 | ||
| 166.36 | 0.00 | 166.36 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (โอนกลับ)
|
3.21 | 0.00 | 3.21 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
11.39 | 33.07 | -21.68 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.03 | -0.02 | -0.01 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-1.73 | -0.69 | -1.04 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
38.11 | 29.62 | 8.49 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
920.67 | 1,852.73 | -932.06 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-189.86 | 911.46 | -1,101.32 |
ลูกหนี้ชาวไร่
|
-91.03 | 65.47 | -156.49 |
สินค้าคงเหลือ
|
86.20 | 1,838.83 | -1,752.62 |
สินทรัพย์ชีวภาพ
|
-16.71 | 2.19 | -18.90 |
ลูกหนี้สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
|
243.50 | -42.97 | 286.47 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
194.64 | 122.61 | 72.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.87 | 23.53 | -25.40 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-175.36 | 79.14 | -254.49 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
22.01 | 17.89 | 4.12 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-30.62 | -18.61 | -12.01 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
961.57 | 4,852.26 | -3,890.68 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-117.61 | -167.79 | 50.18 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-54.14 | -105.07 | 50.93 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
789.82 | 4,579.40 | -3,789.58 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-5.58 | -0.55 | -5.03 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.38 | 0.36 | 0.01 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-570.65 | -1,051.05 | 480.39 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
2.01 | 2.39 | -0.38 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-10.27 | -21.23 | 10.96 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.01 | -4.55 | 3.54 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
5.09 | 3.98 | 1.11 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-580.04 | -1,070.64 | 490.61 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
643.85 | -1,409.52 | 2,053.37 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
290.56 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-605.00 | -749.52 | 144.52 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.85 | -4.85 | 0.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
|
-8.54 | -12.91 | 4.37 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-123.13 | -95.70 | -27.43 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
-348.38 | -674.50 | 326.13 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-155.49 | -3,525.98 | 3,370.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
54.30 | -17.23 | 71.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
277.74 | 294.96 | -17.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
332.04 | 277.74 | 54.30 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
76.74 | 10.27 | 66.47 |
จากลูกหนี้ชาวไร่
|
0.72 | 3.26 | -2.55 |
ที่ดินเพิ่มขึ้นจากการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ชาวไร่
|
4.35 | 12.81 | -8.46 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.20 | 0.20 | 0.00 |
จากการหักกลบหนี้กับลูกหนี้สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
|
61.33 | 373.07 | -311.75 |