EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTIS 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTIS 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 13,355.30 16,130.02 -2,774.72
    รายได้ค่าผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย
    		 12.41 101.86 -89.45
    ของชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาล
    		 282.33 162.13 120.21
    ดอกเบี้ยรับ
    		 36.39 61.01 -24.62
    กำไรจากการซื้อขายน้ำตาลทรายล่วงหน้า
    		 17.79 59.30 -41.50
    อื่น ๆ
    		 317.52 286.44 31.08
    รวมรายได้
    		 14,021.75 16,885.97 -2,864.22
    ต้นทุนขาย
    		 11,441.28 12,784.61 -1,343.33
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 453.33 1,481.10 -1,027.77
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 1,233.24 1,452.41 -219.17
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 8.83
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 13,136.67 15,718.11 -2,581.44
    และผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 885.08 1,167.85 -282.78
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้า
    		 -22.92 -5.63 -17.28
    (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 862.16 1,162.22 -300.06
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -213.09 -303.18 90.09
    กำไรก่อนผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 649.07 859.04 -209.97
    ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -80.36 -118.96 38.59
    กำไรสำหรับปี
    		 568.71 740.08 -171.37
    สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 40.73 -42.61 83.34
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 40.73 -42.61 83.34
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 609.44 697.48 -88.04
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		373.07 0.00 373.07
    กำไรก่อนภาษี
    		 649.07 859.04 -209.97
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,283.53 1,270.36 13.17
    กำไรที่เกิดจากการรับรู้ส่วนลดรับจากการโอนสิทธิของลูกหนี้ชาวไร่
    		 -4.67 -7.60 2.93
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ
    		 -28.28 -37.77 9.49
    การปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -309.52 121.69 -431.21
    ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 0.74 -5.39 6.13
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.26 -0.71 0.97
    ขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (โอนกลับ)
    		 0.00 1.59 -1.59
    ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 33.07 24.40 8.67
    กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.02 -0.07 0.05
    กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.69 -4.31 3.62
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 29.62 115.20 -85.58
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 213.09 303.18 -90.09
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,852.73 2,613.94 -761.21
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 911.46 -318.94 1,230.40
    ลูกหนี้ชาวไร่
    		 65.47 208.09 -142.62
    สินค้าคงเหลือ
    		 1,838.83 -347.90 2,186.73
    สินทรัพย์ชีวภาพ
    		 2.19 15.76 -13.57
    ลูกหนี้สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
    		 -42.97 -352.61 309.64
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 122.61 -144.40 267.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 23.53 -48.54 72.07
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 79.14 350.56 -271.42
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 17.89 -20.19 38.09
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -18.61 -20.82 2.21
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,852.26 1,934.94 2,917.31
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -167.79 -249.79 82.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -105.07 -136.41 31.34
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,579.40 1,548.74 3,030.66
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.55 -1.38 0.83
    เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.36 0.19 0.17
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,051.05 -867.15 -183.89
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 2.39 48.41 -46.02
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -21.23 -67.74 46.51
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.55 -2.87 -1.68
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1,070.64 -1,118.58 47.93
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1,409.52 287.99 -1,697.51
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -749.52 -850.00 100.48
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -4.85 -4.85 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายลดลง
    		 -12.91 -96.97 84.06
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -95.70 -95.70 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อหุ้นเพิ่มทุนในการร่วมค้า
    		 -674.50
    จ่ายเงินปันผล
    		 -578.98 -578.97 -0.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3,525.98 -436.07 -3,089.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -17.23 -5.90 -11.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 294.96 300.87 -5.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 277.74 294.96 -17.23
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 10.27 21.23 -10.96
    จากลูกหนี้ชาวไร่
    		 3.26 1.91 1.35
    ที่ดินเพิ่มขึ้นจากการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ชาวไร่
    		 12.81 18.73 -5.92
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.20 0.18 0.02
    จากการหักกลบหนี้กับลูกหนี้สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
    		 1,170.92