EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTIS 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้
|
5,787.46 | 5,573.92 | 213.54 |
รายได้ค่าผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาล
|
71.62 | -32.13 | 103.75 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
117.62 | ||
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
27.35 | 4.47 | 22.89 |
อื่น ๆ
|
35.27 | 40.66 | -5.39 |
รวมรายได้
|
6,039.32 | 5,586.91 | 452.41 |
ต้นทุนขาย
|
4,698.24 | 4,858.57 | -160.33 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
102.78 | 76.64 | 26.15 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
432.51 | 217.23 | 215.28 |
ขาดทุนจากการซื้อขายน้ำตาลล่วงหน้า
|
198.91 | 14.60 | 184.31 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
5,432.44 | 5,212.24 | 220.20 |
กำไรจากการดำเนินงาน
|
606.88 | 374.67 | 232.21 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้า
|
-109.47 | -151.38 | 41.92 |
รายได้ทางการเงิน
|
1.98 | 2.28 | -0.30 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-83.45 | -91.12 | 7.67 |
กำไรก่อนผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
415.94 | 134.45 | 281.49 |
ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-41.09 | -0.84 | -40.25 |
กำไรสำหรับงวด
|
374.85 | 133.61 | 241.24 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
374.85 | 133.61 | 241.24 |
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206.66 | 2.57 | 204.10 | |
กำไรจากการซื้อขายน้ำตาลล่วงหน้า
|
26.68 | ||
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
72.60 | 86.93 | -14.33 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน
|
-53.50 | 207.61 | -261.11 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-843.99 | -325.81 | -518.18 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-879.98 | -359.69 | -520.29 |
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-843.99 | -325.81 | -518.18 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
696.97 | 721.54 | -24.58 |
กำไรที่เกิดจากการรับรู้ส่วนลดรับจากการโอนสิทธิของลูกหนี้ชาวไร่
|
-0.59 | -1.40 | 0.81 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
266.21 | 20.74 | 245.46 |
การปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
209.13 | 195.77 | 13.36 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-0.16 | -2.00 | 1.83 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.79 | -0.41 | 1.20 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
72.60 | 86.93 | -14.33 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-11.79 | -7.21 | -4.57 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.90 | ||
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
23.36 | 22.11 | 1.26 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,204.92 | 1,246.34 | -41.43 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-498.96 | -1,023.76 | 524.80 |
ลูกหนี้ชาวไร่
|
-482.75 | -237.42 | -245.33 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2,602.64 | -1,839.14 | -763.50 |
สินทรัพย์ชีวภาพหมุนเวียน
|
48.07 | 6.56 | 41.51 |
ลูกหนี้สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
|
-138.52 | -341.30 | 202.78 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.31 | 253.59 | -253.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
382.47 | 248.99 | 133.49 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-61.44 | 12.91 | -74.35 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
207.63 | -880.42 | 1,088.05 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-6.44 | 31.02 | -37.47 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
82.56 | 57.00 | 25.56 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-35.67 | -29.20 | -6.47 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,900.46 | -2,422.03 | 521.57 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-169.12 | -166.35 | -2.77 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-86.12 | -67.07 | -19.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,155.69 | -2,655.45 | 499.76 |
เงินสดจ่ายแก่เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-175.00 | -200.00 | 25.00 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในการร่วมค้า
|
-53.63 | -160.88 | 107.25 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-6.02 | -3.00 | -3.02 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-172.84 | -262.00 | 89.15 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
17.62 | 12.74 | 4.88 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-47.60 | -94.61 | 47.01 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.71 | -3.30 | -1.41 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
19.88 | 26.92 | -7.04 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-422.30 | -484.11 | 61.82 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
2,899.35 | 3,438.75 | -539.40 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-115.00 | -97.50 | -17.50 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.85 | -4.85 | 0.00 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-29.62 | -24.10 | -5.52 |
จ่ายเงินปันผล
|
-193.00 | -385.82 | 192.82 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,556.88 | 2,926.47 | -369.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-21.11 | -213.09 | 191.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
118.45 | 315.94 | -197.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
97.35 | 102.86 | -5.51 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
45.65 | 73.46 | -27.81 |
จากลูกหนี้ชาวไร่
|
14.64 | 9.77 | 4.87 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.41 | 0.40 | 0.02 |
จากการทำสัญญาเช่าเพิ่ม
|
8.50 | 2.88 | 5.62 |