EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTIS 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้
|
5,573.92 | 7,207.04 | -1,633.13 |
รายได้ค่าผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาล
|
-32.13 | ||
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
4.47 | 91.28 | -86.81 |
อื่น ๆ
|
40.66 | 43.76 | -3.10 |
รวมรายได้
|
5,586.91 | 7,396.49 | -1,809.58 |
ต้นทุนขาย
|
4,858.57 | 6,477.01 | -1,618.45 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
76.64 | 121.31 | -44.68 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
217.23 | 195.79 | 21.44 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
45.21 | ||
ขาดทุนจากการซื้อขายน้ำตาลล่วงหน้า
|
14.60 | ||
รวมค่าใช้จ่าย
|
5,212.24 | 6,794.11 | -1,581.87 |
กำไรจากการดำเนินงาน
|
374.67 | 602.38 | -227.71 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้า
|
-151.38 | -29.03 | -122.35 |
รายได้ทางการเงิน
|
2.28 | 1.61 | 0.68 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-91.12 | -74.70 | -16.42 |
กำไรก่อนผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
134.45 | 500.25 | -365.80 |
ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-0.84 | -17.45 | 16.60 |
กำไรสำหรับงวด
|
133.61 | 482.80 | -349.20 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
133.61 | 482.80 | -349.20 |
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207.25 | 2.57 | 204.68 | |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-325.81 | 1,568.89 | -1,894.70 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-359.69 | 1,510.21 | -1,869.90 |
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-325.81 | 1,568.89 | -1,894.70 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
721.54 | 817.75 | -96.21 |
กำไรที่เกิดจากการรับรู้ส่วนลดรับจากการโอนสิทธิของลูกหนี้ชาวไร่
|
-1.40 | -1.26 | -0.14 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
20.74 | -1.65 | 22.39 |
การปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
195.77 | -38.26 | 234.03 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-2.00 | -5.01 | 3.01 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.41 | -19.11 | 18.71 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
86.93 | 32.76 | 54.17 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.13 | -0.14 | 0.01 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
|
1.37 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.42 | ||
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-7.21 | -2.69 | -4.52 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
22.11 | 20.37 | 1.74 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,246.34 | 3,046.57 | -1,800.23 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1,023.76 | -1,646.55 | 622.79 |
ลูกหนี้ชาวไร่
|
-237.42 | -150.99 | -86.42 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,839.14 | -2,174.29 | 335.15 |
สินทรัพย์ชีวภาพ
|
6.56 | 12.51 | -5.95 |
ลูกหนี้สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
|
-341.30 | 1.11 | -342.41 |
เงินประกันซื้อขายน้ำตาลล่วงหน้า
|
72.79 | -70.86 | 143.65 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
253.59 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
248.99 | 313.80 | -64.82 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
12.91 | -34.38 | 47.29 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-880.42 | 876.35 | -1,756.77 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
31.02 | -814.85 | 845.87 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
57.00 | 114.42 | -57.42 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-29.20 | -41.95 | 12.75 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,422.03 | -569.09 | -1,852.94 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-166.35 | -129.94 | -36.41 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-67.07 | -37.20 | -29.86 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,655.45 | -736.24 | -1,919.21 |
เงินสดจ่ายแก่เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-200.00 | ||
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
200.00 | ||
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในการร่วมค้า
|
-160.88 | -80.25 | -80.63 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3.00 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-262.00 | -96.38 | -165.62 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
12.74 | 5.00 | 7.74 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-94.61 | -302.54 | 207.94 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.30 | -3.93 | 0.63 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
26.92 | 5.90 | 21.03 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-484.11 | -471.35 | -12.76 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
3,438.75 | 1,316.57 | 2,122.18 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-97.50 | -92.50 | -5.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.85 | -4.85 | 0.00 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-24.10 | -20.34 | -3.76 |
จ่ายเงินปันผล
|
-385.82 | ||
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,926.47 | 1,198.88 | 1,727.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-213.09 | -8.71 | -204.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
315.94 | 383.27 | -67.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
102.86 | 374.56 | -271.70 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
73.46 | 80.08 | -6.63 |
จากลูกหนี้ชาวไร่
|
9.77 | ||
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.40 | 0.22 | 0.18 |
จากการหักกลบหนี้กับลูกหนี้สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
|
19.99 | 66.70 | -46.71 |
จากการทำสัญญาเช่าเพิ่ม
|
2.88 | 50.87 | -47.99 |