EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTIS 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTIS 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    รายได้
    		 7,207.04 4,160.86 3,046.19
    กำไรจากการซื้อขายน้ำตาลล่วงหน้า
    		 2.54 87.54 -85.00
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 51.87
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 91.28
    อื่น ๆ
    		 43.76 25.66 18.10
    รวมรายได้
    		 7,396.49 4,274.06 3,122.43
    ต้นทุนขาย
    		 6,477.01 3,492.66 2,984.35
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 121.31 81.72 39.59
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 195.79 195.17 0.62
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 6,794.11 4,259.53 2,534.58
    กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน
    		 602.38 14.53 587.85
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้า
    		 -29.03 -36.36 7.33
    รายได้ทางการเงิน
    		 1.61 1.06 0.54
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -74.70 -46.50 -28.20
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 500.25 -67.28 567.53
    ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -17.45 52.33 -69.77
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 482.80 -14.95 497.75
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 482.80 -14.95 497.75
    กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		170.05 2.57 167.48
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 42.30 450.37 -408.07
    ขาดทุนจากการซื้อขายน้ำตาลล่วงหน้า
    		 98.00
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 1,748.81 349.10 1,399.71
    กำไรสำหรับงวด
    		 1,510.21 315.32 1,194.89
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 1,568.89 158.34 1,410.55
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 817.75 894.18 -76.43
    กำไรที่เกิดจากการรับรู้ส่วนลดรับจากการโอนสิทธิของลูกหนี้ชาวไร่
    		 -1.26 -1.23 -0.03
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -1.65 15.23 -16.88
    การปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -38.26 47.96 -86.21
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -5.01 -3.88 -1.13
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -19.11 16.05 -35.16
    ของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 32.76 -57.21 89.97
    ขาดทุนจากการบัญชีป้องกันความเสี่ยง
    		 9.54
    ขาดทุนจากสิ่งตอบแทนที่จะจ่ายให้กับลูกค้า
    		 485.42
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.14 0.08 -0.22
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -2.69 -3.53 0.84
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.04
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 20.37 21.03 -0.66
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 3,046.57 1,277.73 1,768.84
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -1,646.55 17.29 -1,663.84
    ลูกหนี้ชาวไร่
    		 -150.99 23.83 -174.83
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2,174.29 -2,853.36 679.08
    สินทรัพย์ชีวภาพ
    		 12.51 34.26 -21.75
    ลูกหนี้สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
    		 1.11 -66.44 67.55
    เงินประกันซื้อขายน้ำตาลล่วงหน้า
    		 -70.86
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 313.80 148.36 165.45
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -34.38 22.59 -56.97
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 876.35 -76.72 953.07
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -814.85 8.12 -822.96
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 114.42 37.84 76.58
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -41.95 -19.40 -22.55
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -569.09 -1,445.91 876.81
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -129.94 -87.92 -42.02
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -37.20 -61.55 24.35
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -736.24 -1,595.37 859.13
    เงินสดจ่ายซื้อหุ้นเพิ่มทุนในการร่วมค้า
    		 -80.25 -53.63 -26.63
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.85
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -96.38 -181.56 85.18
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 5.00 9.51 -4.51
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -302.54 -76.75 -225.80
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.93 -6.32 2.39
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 5.90 3.08 2.82
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -471.35 -309.56 -161.79
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1,316.57 2,455.49 -1,138.92
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -92.50 -750.00 657.50
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -4.85 -4.85 0.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -20.34 -19.12 -1.22
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,198.88 1,653.98 -455.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -8.71 -250.96 242.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 383.27 332.04 51.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 374.56 81.08 293.47
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 80.08 174.56 -94.48
    ที่ดินเพิ่มขึ้นจากการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ชาวไร่
    		 2.07 19.55 -17.48
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.22 0.22 0.00
    จากการหักกลบหนี้กับลูกหนี้สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
    		 66.70 146.06 -79.36
    จากการทำสัญญาเช่าเพิ่ม
    		 50.87
    หนี้สินจากสิ่งตอบแทนที่จะจ่ายให้กับลูกค้าที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 485.42