EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTIS 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTIS 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    รายได้
    		 4,160.86 3,606.46 554.39
    กำไรจากการซื้อขายน้ำตาลล่วงหน้า
    		 87.54
    อื่น ๆ
    		 25.66 45.27 -19.61
    รวมรายได้
    		 4,274.06 3,651.74 622.32
    ต้นทุนขาย
    		 3,492.66 3,456.61 36.05
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 81.72 57.66 24.06
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 195.17 351.12 -155.96
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 359.79
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 130.20 100.01 30.19
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 4,259.53 3,991.89 267.64
    กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน
    		 14.53 -340.15 354.68
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้า
    		 -36.36 -12.92 -23.44
    รายได้ทางการเงิน
    		 1.06 1.78 -0.71
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -46.50 -46.92 0.42
    ขาดทุนก่อนผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -67.28 -398.22 330.94
    ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 52.33 -24.22 76.55
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -14.95 -422.44 407.49
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 -14.95 -422.44 407.49
    ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		124.33 2.56 121.77
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 142.95
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 158.34 -1,165.49 1,323.83
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 315.32 -1,224.51 1,539.83
    กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 158.34 -1,165.49 1,323.83
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 894.18 917.00 -22.82
    กำไรที่เกิดจากการรับรู้ส่วนลดรับจากการโอนสิทธิของลูกหนี้ชาวไร่
    		 -1.23 -1.65 0.42
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 15.23 110.91 -95.68
    การปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 47.96 63.32 -15.37
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -3.88 -7.05 3.16
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 16.05 3.50 12.55
    ของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -57.21 180.89 -238.09
    ขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (โอนกลับ)
    		 -0.04 1.29 -1.33
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.08 -0.03 0.11
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -3.53 -1.71 -1.82
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 21.03 22.10 -1.07
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,277.73 269.21 1,008.52
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 17.29 -161.09 178.38
    ลูกหนี้ชาวไร่
    		 23.83 -698.63 722.46
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2,853.36 -940.25 -1,913.11
    สินทรัพย์ชีวภาพ
    		 34.26 -2.14 36.40
    ลูกหนี้สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
    		 -66.44 174.84 -241.28
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 148.36 416.67 -268.31
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 22.59 -23.66 46.25
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -76.72 -48.49 -28.23
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 8.12
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 37.84 5.07 32.77
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -19.40 -30.03 10.63
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,445.91 -1,038.50 -407.40
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -87.92 -95.73 7.81
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -61.55 -52.22 -9.33
    เงินสดสุทธิใช้ใปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,595.37 -1,186.46 -408.92
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -3.90 -3.12 -0.79
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -181.56 -427.10 245.55
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 9.51 2.92 6.59
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -76.75 -10.27 -66.47
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -6.32 -1.01 -5.31
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 3.08 4.92 -1.84
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -255.93 -433.28 177.35
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 2,455.49 1,980.19 475.30
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 358.44 290.56 67.88
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -750.00 -600.00 -150.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -4.85 -4.85 0.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -19.12 -17.24 -1.89
    เงินสดจ่ายซื้อหุ้นเพิ่มทุนในการร่วมค้า
    		 -53.63 -240.00 186.38
    จ่ายเงินปันผล
    		 -385.98
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,600.35 1,400.12 200.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -250.96 -219.61 -31.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 332.04 277.74 54.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 81.08 58.12 22.96
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 174.56 130.60 43.96
    ที่ดินเพิ่มขึ้นจากการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ชาวไร่
    		 19.55
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.22 0.20 0.02
    จากการหักกลบกับลูกหนี้สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
    		 146.06 61.33 84.73