EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTIS 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้
|
3,606.46 | 3,301.03 | 305.44 |
อื่น ๆ
|
45.27 | 187.42 | -142.15 |
รวมรายได้
|
3,651.74 | 3,518.19 | 133.55 |
ต้นทุนขาย
|
3,456.61 | 2,213.50 | 1,243.12 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
57.66 | 222.62 | -164.96 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
351.12 | 230.41 | 120.71 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
100.01 | ||
ขาดทุนการซื้อขายน้ำตาลทรายล่วงหน้า
|
26.49 | 92.10 | -65.62 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
3,991.89 | 2,758.63 | 1,233.26 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน
|
-340.15 | 759.55 | -1,099.70 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-12.92 | -18.67 | 5.75 |
รายได้ทางการเงิน
|
1.78 | 1.65 | 0.13 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-46.92 | -57.29 | 10.37 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-398.22 | 685.25 | -1,083.46 |
ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-24.22 | -30.43 | 6.21 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-422.44 | 654.82 | -1,077.25 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
-422.44 | 654.82 | -1,077.25 |
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 127.03 | 2.56 | 124.47 | |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-1,165.49 | 66.03 | -1,231.51 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
917.00 | 949.38 | -32.38 |
กำไรที่เกิดจากการรับรู้ส่วนลดรับจากการโอนสิทธิของลูกหนี้ชาวไร่
|
-1.65 | -4.29 | 2.64 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
110.91 | -18.73 | 129.63 |
การปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
63.32 | -51.88 | 115.20 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-7.05 | 0.01 | -7.06 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
3.50 | 1.14 | 2.36 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
180.89 | ||
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง
|
1.29 | ||
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.03 | -0.02 | -0.01 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-1.71 | -0.93 | -0.78 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
22.10 | 23.75 | -1.65 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
269.21 | 1,160.40 | -891.19 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-161.09 | 286.51 | -447.60 |
ลูกหนี้ชาวไร่
|
-698.63 | -452.27 | -246.36 |
สินค้าคงเหลือ
|
-940.25 | -138.19 | -802.06 |
สินทรัพย์ชีวภาพ
|
-2.14 | 12.37 | -14.51 |
ลูกหนี้สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
|
174.84 | -44.95 | 219.79 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
416.67 | 302.08 | 114.59 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-23.66 | -0.91 | -22.75 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-48.49 | 475.77 | -524.27 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.07 | 32.83 | -27.76 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-30.03 | -16.43 | -13.60 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,038.50 | 1,617.21 | -2,655.71 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-95.73 | -157.01 | 61.28 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-52.22 | -63.99 | 11.76 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,186.46 | 1,396.21 | -2,582.66 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3.12 | -0.55 | -2.57 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.38 | 0.36 | 0.01 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-427.10 | -555.61 | 128.50 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
2.92 | 2.33 | 0.59 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-10.27 | -21.23 | 10.96 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.01 | -4.13 | 3.12 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
4.92 | 3.59 | 1.33 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-433.28 | -575.22 | 141.94 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
1,980.19 | 681.59 | 1,298.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
290.56 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-600.00 | -749.52 | 149.52 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.85 | -4.85 | 0.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
|
-8.54 | -12.91 | 4.37 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-17.24 | ||
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
-240.00 | -389.50 | 149.50 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,400.12 | -1,053.94 | 2,454.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-219.61 | -232.95 | 13.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
277.74 | 294.97 | -17.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
58.12 | 62.01 | -3.89 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
130.60 | 8.85 | 121.75 |
จากลูกหนี้ชาวไร่
|
0.72 | 2.40 | -1.69 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.20 | 0.44 | -0.23 |
จากการหักกลบกับลูกหนี้สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
|
61.33 |