EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTIS 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้
|
4,768.66 | 5,206.56 | -437.89 |
รายได้ค่าผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาล
|
24.93 | 134.52 | -109.60 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
34.95 | 61.05 | -26.10 |
กำไรจากการซื้อขายน้ำตาลล่วงหน้า
|
225.59 | ||
อื่น ๆ
|
39.39 | 61.57 | -22.18 |
รวมรายได้
|
5,093.52 | 5,560.17 | -466.65 |
ต้นทุนขาย
|
4,171.18 | 4,344.00 | -172.82 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
101.41 | 79.00 | 22.40 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
535.92 | 394.84 | 141.08 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
247.64 | ||
รวมค่าใช้จ่าย
|
5,056.13 | 5,054.61 | 1.52 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน
|
37.39 | 505.57 | -468.17 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้า
|
-267.80 | -127.08 | -140.73 |
รายได้ทางการเงิน
|
1.46 | 5.51 | -4.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-71.60 | -73.92 | 2.32 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-300.55 | 310.08 | -610.63 |
ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
59.58 | -14.84 | 74.42 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-240.97 | 295.24 | -536.21 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
-240.97 | 295.24 | -536.21 |
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 123.21 | 2.57 | 120.64 | |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-1,259.93 | -460.26 | -799.67 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
469.89 | 485.10 | -15.21 |
กำไรที่เกิดจากการรับรู้ส่วนลดรับจากการโอนสิทธิของลูกหนี้ชาวไร่
|
-0.50 | -1.26 | 0.76 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
95.89 | 8.21 | 87.68 |
การปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
637.46 | 243.12 | 394.34 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-0.39 | 0.36 | -0.75 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.86 | -0.48 | 2.34 |
ของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-59.75 | 41.72 | -101.47 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-4.82 | -7.21 | 2.40 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
15.61 | 13.13 | 2.48 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
494.88 | 618.28 | -123.40 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-376.73 | -1,301.54 | 924.81 |
ลูกหนี้ชาวไร่
|
-560.61 | -801.52 | 240.92 |
สินค้าคงเหลือ
|
-7,412.04 | -6,054.76 | -1,357.29 |
สินทรัพย์ชีวภาพหมุนเวียน
|
77.02 | 33.85 | 43.17 |
ลูกหนี้สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
|
-83.08 | -448.40 | 365.32 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1.13 | 253.59 | -254.72 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
518.15 | 474.23 | 43.92 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-32.19 | -9.12 | -23.07 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2,159.20 | 834.18 | 1,325.02 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
275.89 | 27.80 | 248.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
78.52 | 291.29 | -212.77 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-4,862.13 | -6,009.34 | 1,147.21 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-107.11 | -98.48 | -8.64 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-62.23 | -42.60 | -19.64 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-5,031.47 | -6,150.41 | 1,118.94 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในการร่วมค้า
|
-53.63 | -107.25 | 53.63 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3.25 | -1.50 | -1.75 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-112.12 | -172.99 | 60.87 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
7.18 | 12.74 | -5.56 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-47.60 | -94.61 | 47.01 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.30 | -3.28 | 1.98 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
19.02 | 25.16 | -6.14 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-191.70 | -341.73 | 150.04 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
5,510.91 | 6,824.00 | -1,313.09 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-73.75 | -65.00 | -8.75 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.85 | -4.85 | 0.00 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.53 | -7.21 | -0.32 |
จ่ายเงินปันผล
|
-193.00 | -377.96 | 184.96 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
5,231.78 | 6,368.98 | -1,137.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
8.61 | -123.16 | 131.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
118.45 | 315.94 | -197.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
127.07 | 192.78 | -65.72 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
46.29 | 70.39 | -24.10 |
จากลูกหนี้ชาวไร่
|
14.57 | 1.41 | 13.16 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.42 | 8.26 | -7.84 |
จากการทำสัญญาเช่าเพิ่ม
|
0.47 | 2.70 | -2.23 |