EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTIS 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้
|
5,206.56 | 5,951.49 | -744.94 |
รายได้ค่าผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาล
|
134.52 | ||
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
96.48 | ||
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
61.05 | 415.80 | -354.75 |
อื่น ๆ
|
61.57 | 24.73 | 36.84 |
รวมรายได้
|
5,560.17 | 6,392.02 | -831.85 |
ต้นทุนขาย
|
4,344.00 | 4,186.06 | 157.94 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
79.00 | 127.42 | -48.42 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
394.84 | 431.46 | -36.62 |
ขาดทุนจากการซื้อขายน้ำตาลล่วงหน้า
|
236.77 | 100.54 | 136.24 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
5,054.61 | 5,199.06 | -144.45 |
กำไรจากการดำเนินงาน
|
505.57 | 1,192.97 | -687.40 |
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากการร่วมค้า
|
-127.08 | 24.12 | -151.20 |
รายได้ทางการเงิน
|
5.51 | 1.11 | 4.40 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-73.92 | -56.97 | -16.95 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
310.08 | 1,161.23 | -851.15 |
ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-14.84 | -21.66 | 6.82 |
กำไรสำหรับงวด
|
295.24 | 1,139.56 | -844.33 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
295.24 | 1,139.56 | -844.33 |
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 116.12 | 2.57 | 113.56 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
41.72 | 94.17 | -52.44 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน
|
-167.06 | 1,146.43 | -1,313.49 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-493.30 | 1,027.40 | -1,520.70 |
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-460.26 | 1,068.64 | -1,528.90 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
485.10 | 547.75 | -62.65 |
กำไรที่เกิดจากการรับรู้ส่วนลดรับจากการโอนสิทธิของลูกหนี้ชาวไร่
|
-1.26 | -0.39 | -0.87 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
8.21 | 7.48 | 0.73 |
การปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
243.12 | -18.26 | 261.38 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
0.36 | -3.36 | 3.72 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.48 | -3.43 | 2.96 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
41.72 | 84.63 | -42.91 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากการร่วมค้า
|
197.29 | -11.88 | 209.17 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.13 | -0.14 | 0.01 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
|
1.37 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.42 | ||
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-7.21 | -1.70 | -5.51 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
13.13 | 13.20 | -0.08 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
618.28 | 1,781.74 | -1,163.45 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1,301.54 | -1,284.96 | -16.58 |
ลูกหนี้ชาวไร่
|
-801.52 | -331.41 | -470.12 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6,054.76 | -7,627.51 | 1,572.75 |
สินทรัพย์ชีวภาพ
|
33.85 | 38.71 | -4.86 |
ลูกหนี้สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
|
-448.40 | 1.11 | -449.51 |
เงินประกันซื้อขายน้ำตาลล่วงหน้า
|
72.79 | -67.87 | 140.66 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
253.59 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
474.23 | 496.54 | -22.31 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.12 | -54.78 | 45.66 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
834.18 | 2,994.79 | -2,160.61 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
27.80 | -609.92 | 637.72 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
291.29 | 162.46 | 128.83 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-6,009.34 | -4,506.07 | -1,503.27 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-98.48 | -78.56 | -19.91 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-42.60 | -23.25 | -19.35 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-6,150.41 | -4,607.88 | -1,542.53 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในการร่วมค้า
|
-107.25 | ||
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.50 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-172.99 | -37.44 | -135.56 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
12.74 | 2.09 | 10.65 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-94.61 | -302.54 | 207.94 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.28 | -0.90 | -2.39 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
25.16 | 4.69 | 20.47 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-341.73 | -333.25 | -8.48 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
6,824.00 | 4,825.43 | 1,998.56 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-65.00 | -60.00 | -5.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.85 | -4.85 | 0.00 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.21 | -7.97 | 0.76 |
จ่ายเงินปันผล
|
-377.96 | ||
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
6,368.98 | 4,752.62 | 1,616.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-123.16 | -188.51 | 65.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
315.94 | 383.27 | -67.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
192.78 | 194.75 | -1.97 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
70.39 | 88.99 | -18.60 |
จากลูกหนี้ชาวไร่
|
1.41 | ||
เงินปันผลค้างจ่าย
|
8.26 | 0.22 | 8.04 |
จากการทำสัญญาเช่าเพิ่ม
|
2.70 | 21.57 | -18.87 |
เงินลงทุนในการร่วมค้าที่ยังไม่จ่ายชำระ
|
53.63 | 80.25 | -26.63 |