EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTIS 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTIS 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    รายได้
    		 5,951.49 5,107.45 844.04
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 415.80 349.26 66.54
    อื่น ๆ
    		 24.73 11.79 12.94
    รวมรายได้
    		 6,392.02 5,558.21 833.82
    ต้นทุนขาย
    		 4,186.06 3,986.71 199.36
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 127.42 90.79 36.64
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 431.46 422.82 8.64
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 353.58 376.44 -22.86
    ขาดทุนจากการซื้อขายน้ำตาลล่วงหน้า
    		 100.54
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 5,199.06 4,876.75 322.30
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 1,192.97 681.45 511.51
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากการร่วมค้า
    		 24.12 -17.56 41.68
    รายได้ทางการเงิน
    		 1.11 1.36 -0.25
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -56.97 -42.19 -14.78
    กำไรก่อนผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 1,161.23 623.06 538.16
    ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -21.66 66.47 -88.14
    กำไรสำหรับงวด
    		 1,139.56 689.53 450.03
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 1,139.56 689.53 450.03
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		95.35 2.57 92.78
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,068.64 225.62 843.02
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 547.75 600.81 -53.06
    กำไรที่เกิดจากการรับรู้ส่วนลดรับจากการโอนสิทธิของลูกหนี้ชาวไร่
    		 -0.39 -0.87 0.48
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 7.48 28.14 -20.66
    การปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -18.26 166.78 -185.04
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -3.36 -2.55 -0.81
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -3.43 -0.89 -2.55
    ของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 84.63 -416.99 501.62
    ขาดทุนจากการบัญชีป้องกันความเสี่ยง
    		 9.54
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากการร่วมค้า
    		 -11.88 34.59 -46.47
    กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.14
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.70 -2.03 0.32
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 13.20 14.43 -1.23
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,781.74 721.40 1,060.34
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -1,284.96 -528.73 -756.23
    ลูกหนี้ชาวไร่
    		 -331.41 -217.46 -113.95
    สินค้าคงเหลือ
    		 -7,627.51 -5,470.61 -2,156.90
    สินทรัพย์ชีวภาพ
    		 38.71 28.80 9.90
    ลูกหนี้สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
    		 1.11
    เงินประกันซื้อขายน้ำตาลล่วงหน้า
    		 -67.87
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 496.54 434.93 61.61
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -54.78 -55.44 0.65
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 2,994.79 1,643.77 1,351.02
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -609.92 82.25 -692.18
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 162.46 78.14 84.31
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -4.94
    เงินสดใช้ไปในจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -4,506.07 -3,282.95 -1,223.12
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -78.56 -62.11 -16.45
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -23.25 -42.02 18.77
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -4,607.88 -3,387.08 -1,220.80
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.85
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -37.44 -23.06 -14.38
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.09 8.00 -5.91
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -302.54 -76.75 -225.80
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.90 -0.57 -0.32
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 4.69 2.51 2.18
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -333.25 -93.76 -239.49
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 4,825.43 3,656.08 1,169.36
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -60.00 -300.00 240.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -4.85 -4.85 0.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.97 -7.48 -0.48
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 4,752.62 3,316.48 1,436.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -188.51 -164.36 -24.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 383.27 332.04 51.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 194.75 167.68 27.07
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 88.99 185.75 -96.76
    ที่ดินเพิ่มขึ้นจากการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ชาวไร่
    		 2.07 19.55 -17.48
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.22 0.50 -0.28
    จากการหักกลบหนี้กับลูกหนี้สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
    		 12.26 34.65 -22.39
    จากการทำสัญญาเช่าเพิ่ม
    		 21.57
    ซื้อหุ้นเพิ่มทุนในการร่วมค้าที่ยังไม่จ่ายชำระ
    		 80.25