EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTIS 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้
|
5,107.45 | 3,011.21 | 2,096.24 |
กำไรจากการซื้อขายน้ำตาลทรายล่วงหน้า
|
89.70 | ||
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
349.26 | ||
อื่น ๆ
|
11.79 | 25.91 | -14.12 |
รวมรายได้
|
5,558.21 | 3,037.12 | 2,521.08 |
ต้นทุนขาย
|
3,986.71 | 2,919.13 | 1,067.57 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
90.79 | 62.89 | 27.89 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
422.82 | 285.58 | 137.24 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
376.44 | ||
รวมค่าใช้จ่าย
|
4,876.75 | 3,508.73 | 1,368.02 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน
|
681.45 | -471.61 | 1,153.06 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้า
|
-17.56 | -5.67 | -11.89 |
รายได้ทางการเงิน
|
1.36 | 1.91 | -0.55 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-42.19 | -42.24 | 0.05 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนผลประโยชน์ภาษีเงินได้
|
623.06 | -517.61 | 1,140.67 |
ผลประโยชน์ภาษีเงินได้
|
66.47 | 12.43 | 54.04 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
689.53 | -505.18 | 1,194.71 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
689.53 | -505.18 | 1,194.71 |
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77.83 | 2.56 | 75.27 | |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
225.62 | -767.27 | 992.89 |
ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
104.65 | -34.80 | 139.45 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
225.62 | -767.27 | 992.89 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
600.81 | 607.08 | -6.28 |
กำไรที่เกิดจากการรับรู้ส่วนลดรับจากการโอนสิทธิของลูกหนี้ชาวไร่
|
-0.87 | -1.52 | 0.65 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
28.14 | -30.08 | 58.22 |
การปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
166.78 | 395.55 | -228.77 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-2.55 | 0.22 | -2.78 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.89 | -2.01 | 1.12 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-416.99 | 28.55 | -445.54 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-2.03 | -0.59 | -1.44 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
14.43 | 15.31 | -0.88 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
721.40 | 334.59 | 386.81 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-528.73 | -506.83 | -21.90 |
ลูกหนี้ชาวไร่
|
-217.46 | -218.77 | 1.31 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5,470.61 | -3,568.65 | -1,901.97 |
สินทรัพย์ชีวภาพ
|
28.80 | 16.23 | 12.57 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
434.93 | 623.34 | -188.42 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-55.44 | 2.21 | -57.65 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1,643.77 | 249.67 | 1,394.10 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
82.25 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
78.14 | 25.63 | 52.52 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-3,282.95 | -2,954.70 | -328.25 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-62.11 | -36.64 | -25.47 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-42.02 | -36.89 | -5.13 |
เงินสดสุทธิใช้ใปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-3,387.08 | -3,028.24 | -358.84 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3.90 | -1.10 | -2.80 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-23.06 | -429.13 | 406.07 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
8.00 | 0.60 | 7.41 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-76.75 | -10.27 | -66.47 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.57 | -0.77 | 0.20 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2.51 | 3.50 | -0.99 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-93.76 | -466.81 | 373.04 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
3,656.08 | 3,766.77 | -110.69 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
358.44 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-300.00 | -300.00 | 0.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.85 | -4.85 | 0.00 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.48 | -5.80 | -1.68 |
จ่ายเงินปันผล
|
-385.70 | ||
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,316.48 | 3,311.12 | 5.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-164.36 | -183.92 | 19.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
332.04 | 277.74 | 54.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
167.68 | 93.82 | 73.86 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
185.75 | 5.61 | 180.14 |
ที่ดินเพิ่มขึ้นจากการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ชาวไร่
|
19.55 | ||
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.50 | 0.20 | 0.30 |
จากการหักกลบกับลูกหนี้สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
|
34.65 | 39.67 | -5.01 |