EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTIS 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
3,011.21 | 5,239.08 | -2,227.87 |
อื่น ๆ
|
25.91 | 97.53 | -71.61 |
รวมรายได้
|
3,037.12 | 5,461.11 | -2,423.99 |
ต้นทุนขาย
|
2,919.13 | 4,775.07 | -1,855.94 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
62.89 | 152.56 | -89.67 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
285.58 | 381.21 | -95.62 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
79.39 | 50.56 | 28.82 |
ขาดทุนจากการซื้อขายน้ำตาลทรายล่วงหน้า
|
161.74 | ||
รวมค่าใช้จ่าย
|
3,508.73 | 5,359.40 | -1,850.66 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน
|
-471.61 | 101.71 | -573.32 |
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-5.67 | 6.93 | -12.60 |
รายได้ทางการเงิน
|
1.91 | 0.80 | 1.11 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-42.24 | -57.34 | 15.11 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-517.61 | 52.10 | -569.71 |
ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
12.43 | -8.80 | 21.23 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-505.18 | 43.30 | -548.48 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
-505.18 | 43.30 | -548.48 |
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 80.11 | 2.56 | 77.55 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-12.47 | -8.90 | -3.57 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-767.27 | -619.22 | -148.05 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
607.08 | 634.39 | -27.30 |
กำไรที่เกิดจากการรับรู้ส่วนลดรับจากการโอนสิทธิของลูกหนี้ชาวไร่
|
-1.52 | -4.12 | 2.61 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-30.08 | -21.02 | -9.06 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
395.55 | 189.52 | 206.03 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
0.22 | 0.16 | 0.06 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.01 | 2.21 | -4.22 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
28.55 | ||
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง
|
1.29 | ||
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.03 | ||
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-0.59 | -0.19 | -0.40 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
15.31 | 15.84 | -0.52 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
334.59 | 408.34 | -73.75 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-506.83 | -195.40 | -311.43 |
ลูกหนี้ชาวไร่
|
-218.77 | -189.99 | -28.78 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3,568.65 | -1,829.95 | -1,738.69 |
สินทรัพย์ชีวภาพ
|
16.23 | 27.66 | -11.43 |
ลูกหนี้สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
|
96.15 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
623.34 | 591.79 | 31.55 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.21 | -2.19 | 4.40 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
249.67 | 1,107.14 | -857.47 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
25.63 | 69.59 | -43.96 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-8.27 | ||
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,954.70 | -13.01 | -2,941.69 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-36.64 | -104.66 | 68.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-36.89 | -62.71 | 25.82 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-3,028.24 | -180.38 | -2,847.86 |
เงินลงทุนระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น
|
-30.00 | ||
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.10 | ||
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.38 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-429.13 | -488.60 | 59.47 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.60 | 1.57 | -0.97 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-10.27 | -21.23 | 10.96 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.77 | -3.38 | 2.61 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
3.50 | 1.94 | 1.56 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-466.81 | -509.70 | 42.90 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
3,766.77 | 1,807.89 | 1,958.88 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-300.00 | -449.52 | 149.52 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.85 | -4.85 | 0.00 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.80 | ||
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
-145.00 | -237.50 | 92.50 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,311.12 | 537.29 | 2,773.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-183.92 | -152.79 | -31.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
277.74 | 294.97 | -17.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
93.82 | 142.17 | -48.35 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
5.61 | 6.29 | -0.68 |
จากลูกหนี้ชาวไร่
|
0.72 | 0.60 | 0.12 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.20 | 0.45 | -0.25 |
ซื้อหุ้นเพิ่มทุนในการร่วมค้าที่ยังไม่จ่ายชำระ
|
95.00 | ||
จากการหักกลบกับลูกหนี้สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
|
39.67 |