EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTB 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
28,907.61 | 40,627.59 | -11,719.98 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
2,954.39 | 3,339.56 | -385.17 |
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
|
44,833.39 | 33,429.38 | 11,404.01 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-2,264.09 | -3,103.78 | 839.69 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-4.51 | 147.36 | -151.87 |
กำไรจากการชำระบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-663.76 | -670.32 | 6.57 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
-85.74 | 26.10 | -111.83 |
ขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
-1.83 | 827.47 | -829.29 |
กลับรายการจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
-12.65 | -24.25 | 11.60 |
กลับรายการจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -703.49 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์อื่น
|
95.18 | 49.10 | 46.07 |
ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนตัดบัญชี
|
-167.23 | -211.60 | 44.37 |
(กำไร) ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
|
-43.41 | 1,658.72 | -1,702.13 |
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
241.92 | -4,061.34 | 4,303.26 |
รายได้ค้างรับอื่นเพิ่มขึ้น
|
-780.65 | -83.00 | -697.66 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2,508.94 | 1,241.06 | -3,749.99 |
70499693
|
72,488.56 | ||
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
|
-85,778.04 | -86,965.83 | 1,187.79 |
รายได้เงินปันผล
|
-415.45 | -481.74 | 66.29 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
122,784.46 | 130,943.95 | -8,159.49 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-37,203.22 | -43,825.71 | 6,622.50 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
415.45 | 481.74 | -66.29 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-5,192.68 | -5,029.93 | -162.76 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
65,110.21 | 67,611.04 | -2,500.83 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
-118,090.80 | -34,347.02 | -83,743.79 |
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์
|
-37,100.10 | -7,927.30 | -29,172.80 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
8,704.41 | 8,599.09 | 105.31 |
เงินให้สินเชื่อ
|
-72,349.09 | 101,586.37 | -173,935.46 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
4,694.57 | 5,616.98 | -922.42 |
สินทรัพย์อื่น
|
-887.00 | 3,546.25 | -4,433.25 |
เงินรับฝาก
|
98,471.15 | -163,094.98 | 261,566.13 |
| 17,520.08 | 2.56 | 17,517.52 | |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
209.22 | -1,038.65 | 1,247.87 |
ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์
|
37,100.10 | 7,927.30 | 29,172.80 |
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | -60.15 | |
หนี้สินอื่น
|
-278.69 | -8,625.05 | 8,346.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,104.06 | -9,932.64 | 13,036.69 |
เงินสดจ่ายในการซื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-143,931.58 | -114,193.50 | -29,738.07 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
133,965.42 | 107,902.23 | 26,063.19 |
เงินสดจ่ายในการซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
-1,194.49 | -6,711.63 | 5,517.14 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
19,369.77 | 28,409.99 | -9,040.21 |
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
-358.37 | -348.46 | -9.91 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
|
536.99 | 288.49 | 248.51 |
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-14.94 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการชำระบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินปันผลจากบริษัทย่อย / ร่วม
|
2,028.64 | 2,206.24 | -177.59 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-512.03 | -471.22 | -40.81 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-895.01 | -1,514.57 | 619.56 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
78.04 | 1,989.91 | -1,911.87 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
9,072.45 | 17,557.47 | -8,485.02 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะยาว
|
31,500.00 | 19,850.00 | 11,650.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-29,856.32 | -15,708.29 | -14,148.03 |
เงินสดจ่ายปันผลหุ้นสามัญ
|
-12,019.41 | -10,621.81 | -1,397.61 |
เงินสดจ่ายปันผลหุ้นบุริมสิทธิ
|
-5.58 | -5.03 | -0.55 |
เงินสดจ่ายปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-521.33 | -423.50 | -97.83 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-10,902.64 | -6,908.63 | -3,994.02 |
กำไร(ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินจากการดำเนินงานในต่างประเทศ
|
192.59 | -79.91 | 272.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1,466.45 | 636.30 | 830.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
72,106.42 | 71,470.11 | 636.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
73,572.87 | 72,106.42 | 1,466.45 |