EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTB 4Q2544
| ปีงบการเงิน | 2544 | 2543 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสด
|
7,227.64 | 8,743.59 | -1,515.94 |
มีดอกเบี้ย
|
129,815.90 | 108,121.27 | 21,694.63 |
ไม่มีดอกเบี้ย
|
8,052.98 | 8,017.07 | 35.91 |
| 171.41 | -71.82 | 243.24 | |
รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
|
165,174.10 | 163,029.43 | 2,144.67 |
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
|
33,000.00 | 41,000.00 | -8,000.00 |
เงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ
|
12,152.69 | 16,948.04 | -4,795.35 |
เงินลงทุนระยะยาวสุทธิ
|
29,124.62 | 14,220.66 | 14,903.96 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ
|
1,194.01 | 1,064.46 | 129.56 |
รวมเงินลงทุนสุทธิ
|
42,471.33 | 32,233.16 | 10,238.17 |
เงินให้สินเชื่อ
|
700,406.33 | 710,287.03 | -9,880.70 |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
9,658.51 | 7,512.42 | 2,146.08 |
รวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ
|
710,064.83 | 717,799.45 | -7,734.62 |
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
26,912.16 | 5,962.30 | 20,949.85 |
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
2,221.34 | 7,944.43 | -5,723.08 |
รวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
|
680,931.33 | 703,892.72 | -22,961.39 |
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
|
14,564.85 | 13,749.71 | 815.15 |
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง
|
2,264.23 | 2,548.02 | -283.80 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
|
17,181.96 | 17,385.83 | -203.87 |
ลูกหนี้อื่นสุทธิ - บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
|
6,323.59 | ||
สินทรัพย์อื่นสุทธิ
|
7,601.89 | 7,437.28 | 164.61 |
รวมสินทรัพย์
|
976,740.94 | 990,019.74 | -13,278.80 |
เงินฝากที่เป็นเงินบาท
|
846,921.40 | 818,977.31 | 27,944.09 |
เงินฝากที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
19,724.20 | 24,815.38 | -5,091.18 |
รวมเงินฝาก
|
866,645.60 | 843,792.69 | 22,852.91 |
รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
34,215.99 | 43,536.21 | -9,320.22 |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
1,437.36 | 1,062.32 | 375.04 |
เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
20.00 | 37.14 | -17.14 |
เงินกู้ยืมระยะยาว
|
1.17 | 12,733.84 | -12,732.67 |
รวมเงินกู้ยืม
|
21.17 | 12,770.99 | -12,749.81 |
ภาระของธนาคารจากการรับรอง
|
2,264.23 | 2,548.02 | -283.80 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
3,652.85 | 5,382.57 | -1,729.72 |
หนี้สินอื่น
|
5,016.69 | 5,689.73 | -673.04 |
รวมหนี้สิน
|
913,253.90 | 924,458.31 | -11,204.41 |
หุ้นบุริมสิทธิ 10,805,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
108,055.00 | 108,055.00 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 11,191,412,250 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
111,914.12 | 111,914.12 | 0.00 |
หุ้นบุริมสิทธิ 5,500,000 หุ้น ชำระเต็มมูลค่าแล้ว
|
55.00 | 55.00 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 11,179,500,000 หุ้น ชำระเต็มมูลค่าแล้ว
|
111,795.00 | 111,795.00 | 0.00 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ
|
5,079.29 | 5,079.29 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน
|
5,535.97 | 4,005.18 | 1,530.79 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
-1,359.39 | -2,163.86 | 804.46 |
สำรองตามกฏหมาย
|
1,485.00 | 1,485.00 | 0.00 |
อื่น ๆ
|
22,679.94 | 22,679.94 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
-81,784.25 | -77,374.60 | -4,409.64 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.47 | 0.47 | -0.01 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
63,487.04 | 65,561.43 | -2,074.39 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
976,740.94 | 990,019.74 | -13,278.80 |
การรับอาวัลตั๋วเงิน และการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน
|
17,488.81 | 23,844.89 | -6,356.08 |
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด
|
83.19 | 156.63 | -73.44 |
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
|
16,348.84 | 25,472.91 | -9,124.07 |
ภาระผูกพันอื่น
|
267,015.71 | 182,689.89 | 84,325.81 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
7,098.15 | 6,816.81 | 281.34 |
เงินลงทุน
|
1,563.63 | 1,863.16 | -299.53 |
รวมรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
39,485.48 | 42,104.91 | -2,619.43 |
เงินฝาก
|
19,203.92 | 25,760.39 | -6,556.47 |
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
20,004.36 | 28,404.26 | -8,399.90 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ
|
19,481.11 | 13,700.65 | 5,780.46 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
15,049.70 | 21,658.90 | -6,609.20 |
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-5,283.20 | 6,131.36 | -11,414.56 |
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
|
-1,226.93 | -2,136.41 | 909.48 |
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-85.92 | 73.06 | -158.98 |
การรับรอง รับอาวัล และค้ำประกัน
|
818.96 | 973.99 | -155.03 |
อื่นๆ
|
4,429.84 | 3,765.73 | 664.10 |
กำไร (ขาดทุน) จากการปริวรรต
|
372.79 | -736.18 | 1,108.97 |
รายได้อื่น
|
1,742.59 | 2,423.61 | -681.02 |
รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
|
6,051.32 | 4,363.80 | 1,687.53 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
|
6,868.13 | 6,667.23 | 200.90 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
|
3,153.97 | 2,625.75 | 528.22 |
ค่าภาษีอากร
|
1,492.90 | 1,657.23 | -164.33 |
ค่าธรรมเนียมและบริการ
|
246.58 | 180.79 | 65.79 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
9.17 | 9.08 | 0.09 |
พัฒนาระบบสถาบันการเงิน
|
3,543.50 | 3,441.15 | 102.35 |
ขาดทุนจากการตีราคาที่ดิน
|
1,337.91 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
130.79 | 1,513.27 | -1,382.48 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
3,363.55 | 3,060.88 | 302.67 |
รวมค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย
|
20,146.49 | 19,155.37 | 991.11 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-4,380.55 | -28,881.19 | 24,500.64 |
ภาษีเงินได้
|
-35.01 | -57.98 | 22.97 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-4,415.56 | -28,939.17 | 24,523.61 |
(กำไร) ขาดทุน สุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | 0.00 | 0.01 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ก่อนรายการพิเศษ
|
-4,415.55 | -28,939.17 | 24,523.61 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
-4,415.55 | 76,260.83 | -80,676.39 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายการพิเศษ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ยอดคงเหลือ ณ 1 มกราคม 2543
|
219,850.00 | 5,079.29 | 214,770.71 |
ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว
|
219,850.00 | 5,079.29 | 214,770.71 |
รายการที่ยังไม่รับรู้ในงบกำไรขาดทุน
|
219,850.00 | 5,079.29 | 214,770.71 |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
|
-108,000.00 | ||
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2543
|
111,850.00 | 5,079.29 | 106,770.71 |
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2544
|
111,850.00 | 5,079.29 | 106,770.71 |
ยอดยกมาจากงวดก่อน
|
-77,374.60 | -153,487.00 | 76,112.40 |
ปรับปรุงกำไรสะสมต้นงวดของบริษัทย่อย
|
5.91 | ||
รวมกำไร(ขาดทุน)สะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร
|
-81,784.25 | -77,374.60 | -4,409.64 |
สำรองตามกฎหมาย
|
1,485.00 | 1,485.00 | 0.00 |
สำรองอื่น
|
22,679.94 | 22,679.94 | 0.00 |
รวมกำไร(ขาดทุน)สะสมส่วนที่ได้จัดสรรแล้ว
|
24,164.94 | 24,164.94 | 0.00 |
รวมกำไร (ขาดทุน) สะสม
|
-57,619.30 | -53,209.66 | -4,409.64 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
1,116.96 | 1,313.98 | -197.02 |
ส่วนสูญเสียจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-5,283.20 | 6,131.36 | -11,414.56 |
ส่วนแบ่ง(กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
85.92 | -73.06 | 158.98 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-59.36 | -49.41 | -9.95 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
1,177.44 | 46.51 | 1,130.93 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
1,326.18 | 2,089.90 | -763.71 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน
|
1,337.91 | ||
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนโอนคืนเป็นรายได้
|
-55.80 | ||
ส่วน(ลด)เกินมูลค่าเงินลงทุนตัดบัญชี
|
-87.34 | -150.30 | 62.96 |
(กำไร) ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
|
-328.53 | 355.57 | -684.10 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลค้างรับลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-1,182.81 | 35,766.54 | -36,949.35 |
รายได้ค้างรับอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-270.00 | -150.00 | -120.00 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1,729.78 | -1,553.00 | -176.78 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
165.42 | -1,440.87 | 1,606.29 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | 0.00 | -0.01 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
6,977.94 | 35,617.68 | -28,639.74 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าสุทธิ
|
-205.19 | ||
เงินให้สินเชื่อสุทธิ
|
-13,397.39 | 305,722.37 | -319,119.75 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
-945.93 | -6,905.89 | 5,959.96 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
13,034.09 | 2,384.31 | 10,649.78 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุน
|
-26,220.26 | -8,872.98 | -17,347.28 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
25,452.76 | 16,115.28 | 9,337.48 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,419.50 | -909.83 | -1,509.67 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1,369.64 | 325.65 | 1,043.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-1,817.36 | 6,658.11 | -8,475.47 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-12,732.67 | -10,506.14 | -2,226.53 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-12,732.67 | -10,506.14 | -2,226.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,515.94 | -1,463.71 | -52.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
8,743.59 | 10,207.30 | -1,463.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
7,227.64 | 8,743.59 | -1,515.94 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
21,745.87 | 29,817.12 | -8,071.25 |