EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTB 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
34,858.54 | 23,549.93 | 11,308.61 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
4,420.14 | 3,885.27 | 534.86 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
16,805.78 | 24,291.04 | -7,485.25 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-961.93 | -848.98 | -112.95 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-7.90 | 0.68 | -8.58 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-170.12 | -696.12 | 526.00 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-3,745.58 | 1,063.15 | -4,808.73 |
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
1,414.57 | 1,070.29 | 344.28 |
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์อื่น
|
156.30 | 225.90 | -69.60 |
ส่วนเกิน (ส่วนต่ำ) มูลค่าเงินลงทุนตัดบัญชี
|
296.82 | 348.41 | -51.59 |
(กำไร) ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
|
1,374.16 | 970.24 | 403.92 |
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
401.52 | 1,128.46 | -726.94 |
รายได้ค้างรับอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
53.86 | -143.79 | 197.65 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-426.91 | -200.88 | -226.03 |
54469235
|
54,643.59 | ||
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
|
-65,798.19 | -62,027.12 | -3,771.07 |
รายได้เงินปันผล
|
-314.05 | -355.46 | 41.40 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
79,930.13 | 75,606.55 | 4,323.58 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-16,702.32 | -15,958.25 | -744.07 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
939.40 | 925.24 | 14.17 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
21.69 | 133.77 | -112.08 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-7,615.91 | -5,006.62 | -2,609.29 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
44,929.97 | 47,961.70 | -3,031.73 |
| 2.56 | 158,777.95 | -158,775.39 | |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
-114,620.71 | 32,460.52 | -147,081.23 |
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-31,156.34 | -24,712.25 | -6,444.09 |
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
|
37,429.81 | -13,617.89 | 51,047.70 |
เงินให้สินเชื่อ
|
10,298.33 | -235,608.72 | 245,907.05 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
1,553.58 | 1,654.20 | -100.61 |
สินทรัพย์อื่น
|
-24,958.54 | -10,517.14 | -14,441.40 |
เงินรับฝาก
|
-17,297.62 | 119,002.76 | -136,300.38 |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
763.64 | 167.28 | 596.36 |
หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
1,745.01 | 0.00 | |
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
-35,453.52 | 17,928.81 | -53,382.33 |
หนี้สินอื่น
|
22,509.92 | -1,005.29 | 23,515.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-101,484.21 | -92,091.29 | -9,392.92 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-85,544.22 | -75,622.46 | -9,921.76 |
เงินสดจ่ายในการซื้อตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-280.95 | -1,791.08 | 1,510.14 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
817.45 | 1,593.92 | -776.47 |
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย/บริษัทร่วม
|
0.00 | -2.57 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย/บริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3,107.66 | -2,992.29 | -115.37 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-877.15 | -804.41 | -72.75 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
10.38 | 0.08 | 10.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
69,795.81 | 44,752.57 | 25,043.24 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
|
43,076.59 | 50,851.21 | -7,774.62 |
เงินสดจ่ายชำระคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
|
-10,642.58 | -8,289.78 | -2,352.81 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,731.09 | -1,775.80 | 44.71 |
เงินสดจ่ายปันผลหุ้นสามัญ
|
-5,841.99 | -3,843.42 | -1,998.58 |
เงินสดจ่ายปันผลหุ้นบุริมสิทธิ
|
-3.15 | -2.36 | -0.79 |
เงินสดจ่ายปันผลให้ส่วนได้เสียไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1,307.27 | -1,150.41 | -156.86 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
23,550.51 | 35,789.45 | -12,238.94 |
กำไรจากการแปลงค่างบการเงินจากการดำเนินงานในต่างประเทศ
|
10.16 | 125.40 | -115.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-8,127.73 | -11,423.87 | 3,296.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
63,543.94 | 68,161.36 | -4,617.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
55,416.21 | 56,737.49 | -1,321.28 |
zero
|