EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTB 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
27,450.24 | 23,249.31 | 4,200.93 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
3,212.48 | 2,806.20 | 406.28 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
15,858.01 | 11,139.20 | 4,718.80 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-532.39 | -587.72 | 55.34 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
61.61 | 0.45 | 61.15 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-195.30 | -103.89 | -91.41 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-1,235.52 | 1,295.76 | -2,531.28 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
856.62 | 833.92 | 22.70 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
431.26 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์อื่น
|
95.08 | 98.75 | -3.67 |
ส่วนเกิน (ส่วนต่ำ) มูลค่าเงินลงทุนตัดบัญชี
|
154.43 | 235.24 | -80.81 |
ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
|
87.99 | 712.87 | -624.89 |
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
948.75 | 54.01 | 894.74 |
รายได้ค้างรับอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-229.45 | -124.58 | -104.88 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2,778.46 | -1,768.16 | -1,010.30 |
44185330
|
37,841.36 | ||
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
|
-53,390.09 | -42,904.05 | -10,486.04 |
รายได้เงินปันผล
|
-235.41 | -245.95 | 10.54 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
68,986.45 | 53,400.33 | 15,586.12 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-14,078.69 | -10,939.00 | -3,139.69 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
713.17 | 782.33 | -69.16 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
4.60 | 14.50 | -9.90 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-4,693.35 | -3,418.37 | -1,274.98 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
41,492.00 | 34,531.15 | 6,960.85 |
| 2.57 | 124,208.45 | -124,205.89 | |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
-81,180.65 | -73,499.62 | -7,681.03 |
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
21,776.68 | 3,296.89 | 18,479.79 |
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
|
8,189.11 | 3,829.50 | 4,359.61 |
เงินให้สินเชื่อ
|
2,835.14 | -12,216.27 | 15,051.42 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
1,289.31 | 1,014.97 | 274.35 |
สินทรัพย์อื่น
|
2,868.74 | -7,852.44 | 10,721.18 |
เงินรับฝาก
|
-12,151.76 | -12,525.44 | 373.68 |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
-537.87 | 687.44 | -1,225.30 |
หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-2,285.26 | 2,714.39 | -4,999.65 |
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
-12,495.55 | -3,156.65 | -9,338.90 |
หนี้สินอื่น
|
2,825.19 | 693.38 | 2,131.81 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-24,562.60 | -101,046.89 | 76,484.29 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-94,013.66 | -63,058.21 | -30,955.46 |
เงินสดจ่ายในการซื้อตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-1,970.35 | -261.66 | -1,708.69 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
1,681.83 | 1,021.41 | 660.42 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7,680.81 | -2,732.76 | -4,948.06 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,076.56 | -820.64 | -255.93 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.21 | 1.32 | -1.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
21,149.10 | 80,079.55 | -58,930.45 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
|
13,901.98 | 30,811.37 | -16,909.39 |
เงินสดจ่ายชำระคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
|
-7,090.84 | -9,552.70 | 2,461.86 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,082.61 | -1,165.51 | 82.91 |
เงินสดจ่ายปันผลหุ้นสามัญ
|
-9,531.67 | -5,841.99 | -3,689.68 |
เงินสดจ่ายปันผลหุ้นบุริมสิทธิ
|
-4.60 | -3.15 | -1.45 |
เงินสดจ่ายปันผลให้ส่วนได้เสียไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1,503.36 | -1,307.27 | -196.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,311.09 | 12,940.75 | -18,251.84 |
ในต่างประเทศ
|
-11.38 | -6.21 | -5.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-8,735.97 | -8,032.80 | -703.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
61,590.79 | 63,543.94 | -1,953.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
52,854.83 | 55,511.14 | -2,656.31 |
zero
|