EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KLINIQ 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KLINIQ 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 210.66 144.75 65.91
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 50.71 28.14 22.56
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 10.51 7.60 2.91
    รายได้ทางการเงิน
    		 -14.76 -0.05 -14.71
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 139.77 101.05 38.73
    ผลต่างจากการลดค่าเช่า
    		 0.00 2.14
    ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -0.33 -0.61 0.28
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 -0.04 0.44 -0.48
    รายได้ที่รับรู้จากการให้บริการและสละสิทธิในระหว่างงวด
    		 -280.65 -193.92 -86.73
    ผลขาดทุนจากการถูกฟ้องร้อง
    		 0.00 1.20
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.27 0.21 0.06
    ลูกหนี้การค้า(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -5.42 -1.50 -3.92
    สินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -45.50 -25.53 -19.96
    ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.14 -13.75 13.89
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -5.53 -15.28 9.75
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 2.12 -17.75 19.87
    เงินประกันและเงินมัดจำ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -24.63 -10.90 -13.73
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 40.92 -2.21 43.13
    รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 305.87 284.56 21.31
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 11.86 2.27 9.59
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.00 -0.01
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 395.97 290.86 105.11
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -10.51 -7.60 -2.91
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -55.21 -35.32 -19.89
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 330.25 247.94 82.31
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -10.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -0.10 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์และจ่ายเจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์
    		 -277.66 -132.67 -145.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.58 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.72 -1.18 0.45
    เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
    		 9.45 0.05 9.40
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
    		 -278.46 -133.79 -144.66
    เงินปันผลจ่าย
    		 -231.00 -68.20 -162.80
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -67.02 -45.54 -21.48
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -298.02 -113.74 -184.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 -246.23 0.40 -246.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
    		 464.44 75.91 388.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
    		 218.21 76.31 141.90
    ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 18.67 69.52 -50.85
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 176.31 155.82 20.49
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากเงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.00 85.00