EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KLINIQ 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KLINIQ 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 144.75 74.75 70.00
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 28.14 9.15 18.99
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 7.60 3.57 4.03
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.05 -0.03 -0.02
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 101.05 61.77 39.27
    ผลต่างจากการลดค่าเช่า
    		 2.14 2.14 0.01
    ผลขาดทุน(โอนกลับ)จากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -0.61 0.19 -0.79
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 0.44 1.96 -1.52
    เงินรับค่าบริการโปรแกรมการรักษาในปีก่อนแต่มาใช้บริการและสละสิทธิในระหว่างงวด
    		 -193.92 -169.86 -24.06
    ผลขาดทุนจากการถูกฟ้องร้อง
    		 1.20
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.21 0.17 0.03
    ลูกหนี้การค้า(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -1.50 0.13 -1.63
    สินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -25.53 17.84 -43.37
    ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -13.75 5.54 -19.29
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -15.28 14.93 -30.22
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -17.75 -3.45 -14.30
    เงินประกันและเงินมัดจำ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -10.90 -12.44 1.54
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -2.21 44.45 -46.66
    รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 284.56 139.10 145.46
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 2.27 -11.78 14.06
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.01 -0.02 0.01
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 290.86 178.99 111.87
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -7.60 -3.57 -4.03
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -35.32 -22.24 -13.08
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 247.94 153.17 94.77
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -132.67 -35.62 -97.05
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.18 -0.31 -0.86
    เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
    		 0.05 0.03 0.02
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
    		 -133.79 -13.62 -120.17
    เงินปันผลจ่าย
    		 -68.20 -48.00 -20.20
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -45.54 -22.46 -23.08
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -113.74 -83.40 -30.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 0.40 56.15 -55.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
    		 75.91 9.28 66.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
    		 76.31 65.44 10.88
    ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 69.52 3.87 65.65
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 155.82
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากเงินปันผลค้างจ่าย
    		 85.00